| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6727.23 | -6029.76 | 89.63% | -- | -- | 4229.52 | -62.87% |
| 2023-06-30 | 7032.45 | -1536.35 | -21.85% | -- | -- | 1246.58 | 17.73% |
| 2022-12-31 | -13004.53 | -10516.38 | 80.87% | -- | -- | 5319.47 | -40.90% |
| 2022-06-30 | -8347.71 | -6186.01 | 74.10% | -- | -- | 1815.67 | -21.75% |
| 2021-12-31 | 4687.53 | 9611.68 | 205.05% | -- | -- | 2315.22 | 49.39% |
| 2021-06-30 | 3967.44 | 7349.62 | 185.25% | -- | -- | 735.07 | 18.53% |
| 2020-12-31 | 5835.87 | 4857.18 | 83.23% | -- | -- | 3395.13 | 58.18% |
| 2020-06-30 | -11806.72 | 1087.63 | -9.21% | -- | -- | 1261.30 | -10.68% |
| 2019-12-31 | 42416.22 | 10833.24 | 25.54% | -- | -- | 5633.00 | 13.28% |
