申万菱信沪深300价值指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
333016.3 |
| 交易性金融资产 |
1678530521.88 |
| 股票投资 |
1678530521.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665279.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791337930.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473675.59 |
| 应付管理人报酬 |
972362.42 |
| 应付托管费 |
224391.33 |
| 应付销售服务费 |
59798.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917992.98 |
| 负债合计 |
2648220.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914755253.3 |
| 所有者权益合计 |
1788689709.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791337930.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61966977.08 |
| 结算备付金 |
26552.96 |
| 存出保证金 |
226033.52 |
| 交易性金融资产 |
917411700.95 |
| 股票投资 |
917411700.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454010.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980085275.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628107.24 |
| 应付管理人报酬 |
525892.84 |
| 应付托管费 |
121359.88 |
| 应付销售服务费 |
36782.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401181.87 |
| 负债合计 |
1713323.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889008459.38 |
| 所有者权益合计 |
978371951.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
980085275.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126840065.15 |
| 结算备付金 |
202422.95 |
| 存出保证金 |
197926.22 |
| 交易性金融资产 |
1583587266.81 |
| 股票投资 |
1583587266.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651032.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1711478713.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17748.65 |
| 应付赎回款 |
20142112.57 |
| 应付管理人报酬 |
1015819.02 |
| 应付托管费 |
234419.77 |
| 应付销售服务费 |
82371.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1374681.66 |
| 负债合计 |
22867153.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1597071953.82 |
| 所有者权益合计 |
1688611560.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711478713.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87981306.95 |
| 结算备付金 |
13455.99 |
| 存出保证金 |
242984.33 |
| 交易性金融资产 |
1223335398.46 |
| 股票投资 |
1223335398.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923290.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312496436.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.65 |
| 应付赎回款 |
1585104.27 |
| 应付管理人报酬 |
674055.11 |
| 应付托管费 |
155551.18 |
| 应付销售服务费 |
57709.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369219.38 |
| 负债合计 |
3841652.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094232684.18 |
| 所有者权益合计 |
1308654784.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312496436.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68872903.69 |
| 结算备付金 |
1919780.71 |
| 存出保证金 |
83986.8 |
| 交易性金融资产 |
974177126.73 |
| 股票投资 |
974177126.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71066.45 |
| 应收利息 |
9517.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525195.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045659577.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1314212.61 |
| 应付管理人报酬 |
584595.74 |
| 应付托管费 |
134906.7 |
| 应付销售服务费 |
11188.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243103.18 |
| 负债合计 |
2832619.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787095848.83 |
| 所有者权益合计 |
1042826957.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045659577.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46791743.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106587.34 |
| 交易性金融资产 |
660202694.98 |
| 股票投资 |
660202694.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245942.39 |
| 应收利息 |
4758.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1494177.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708845903.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2987266.14 |
| 应付管理人报酬 |
383676.29 |
| 应付托管费 |
88540.66 |
| 应付销售服务费 |
6251.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185701.1 |
| 负债合计 |
3999589.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474209659.04 |
| 所有者权益合计 |
704846313.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
708845903.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140544212.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76721.31 |
| 交易性金融资产 |
898908925.42 |
| 股票投资 |
898908925.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7209.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370903.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039907972.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75839382.25 |
| 应付赎回款 |
4127061.03 |
| 应付管理人报酬 |
471484.19 |
| 应付托管费 |
108804.03 |
| 应付销售服务费 |
2596.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246491.57 |
| 负债合计 |
81219834.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659846333.25 |
| 所有者权益合计 |
958688138.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039907972.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68458749.01 |
| 结算备付金 |
65174.37 |
| 存出保证金 |
327301.4 |
| 交易性金融资产 |
901770988.24 |
| 股票投资 |
901770988.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407217.07 |
| 应收利息 |
7557.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2625921.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973662909.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5116076.88 |
| 应付管理人报酬 |
524591.97 |
| 应付托管费 |
121059.71 |
| 应付销售服务费 |
1540.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166737.98 |
| 负债合计 |
6637199.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793541100.32 |
| 所有者权益合计 |
967025709.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
973662909.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220420533.16 |
| 结算备付金 |
641866.29 |
| 存出保证金 |
273121.69 |
| 交易性金融资产 |
1414695462.47 |
| 股票投资 |
1414695462.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36259.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759864.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637827107.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332276.11 |
| 应付赎回款 |
121808531.12 |
| 应付管理人报酬 |
1074612.18 |
| 应付托管费 |
247987.42 |
| 应付销售服务费 |
13403.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627752.27 |
| 负债合计 |
125532428.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080745573.86 |
| 所有者权益合计 |
1512294678.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637827107.43 |
