| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6135 | 1.12% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.4213 | 1.02% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2922 | 0.95% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1659 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3029 | 1.70% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2374 | 1.45% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.331 | 1.22% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2654 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30993.18 |
| 存出保证金 | 7861.51 |
| 交易性金融资产 | 11541389.07 |
| 股票投资 | 9918975.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1622413.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41104.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12512171.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2958.14 |
| 应付管理人报酬 | 12806.55 |
| 应付托管费 | 2134.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36648.57 |
| 负债合计 | 54580.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9519787.1 |
| 所有者权益合计 | 12457590.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 12512171.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1130660.98 |
| 结算备付金 | 70657.45 |
| 存出保证金 | 12297.53 |
| 交易性金融资产 | 13956245.43 |
| 股票投资 | 12072726.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1883518.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50271.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15220582.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2284.7 |
| 应付管理人报酬 | 18459.91 |
| 应付托管费 | 3076.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56767.16 |
| 负债合计 | 80613.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10230625.04 |
| 所有者权益合计 | 15139969.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 15220582.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236548.16 |
| 结算备付金 | 41402.69 |
| 存出保证金 | 14027.33 |
| 交易性金融资产 | 13885061.93 |
| 股票投资 | 12020816.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1864245.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200039.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15377080.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153836.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20083.32 |
| 应付托管费 | 3347.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63607.45 |
| 负债合计 | 240891.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10609544.83 |
| 所有者权益合计 | 15136188.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 15377080.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1336719.95 |
| 结算备付金 | 67321.85 |
| 存出保证金 | 17275.98 |
| 交易性金融资产 | 18924905.67 |
| 股票投资 | 15996774.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2928130.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136455.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16119.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20498798.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 177217.54 |
| 应付赎回款 | 8048.94 |
| 应付管理人报酬 | 23707.92 |
| 应付托管费 | 3951.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44115.55 |
| 负债合计 | 257062.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11529049.98 |
| 所有者权益合计 | 20241735.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 20498798.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1954525.58 |
| 结算备付金 | 127697.8 |
| 存出保证金 | 47273.54 |
| 交易性金融资产 | 22098316.54 |
| 股票投资 | 19040085.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3058231.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5851.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 727.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24234392.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 229712.5 |
| 应付赎回款 | 12964.72 |
| 应付管理人报酬 | 30570.58 |
| 应付托管费 | 5095.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40027.71 |
| 负债合计 | 364128.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12051400.89 |
| 所有者权益合计 | 23870263.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 24234392.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2266157.05 |
| 结算备付金 | 177403.33 |
| 存出保证金 | 93368.88 |
| 交易性金融资产 | 34342711.08 |
| 股票投资 | 29027121.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5315590.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7031.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5292.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36891964.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42225.18 |
| 应付赎回款 | 57774.79 |
| 应付管理人报酬 | 42502.28 |
| 应付托管费 | 7083.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59583.89 |
| 负债合计 | 307021.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19728936.06 |
| 所有者权益合计 | 36584942.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 36891964.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8142629.16 |
| 结算备付金 | 269067.24 |
| 存出保证金 | 78845.85 |
| 交易性金融资产 | 52366840.08 |
| 股票投资 | 43465920.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8900919.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7522.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60865362.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2161777.07 |
| 应付赎回款 | 174880.32 |
| 应付管理人报酬 | 71755.55 |
| 应付托管费 | 11959.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120357.74 |
| 负债合计 | 2656435.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35159425.96 |
| 所有者权益合计 | 58208926.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 60865362.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4692416.74 |
| 结算备付金 | 301473.43 |
| 存出保证金 | 240982.65 |
| 交易性金融资产 | 49601048.64 |
| 股票投资 | 49601048.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2328261.82 |
| 应收利息 | 1238.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25523.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64190945.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1676296.52 |
| 应付管理人报酬 | 77629.0 |
| 应付托管费 | 12938.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92117.88 |
| 负债合计 | 2064509.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47254916.0 |
| 所有者权益合计 | 62126435.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 64190945.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26471784.15 |
| 结算备付金 | 5728599.9 |
| 存出保证金 | 145707.26 |
| 交易性金融资产 | 144575954.78 |
| 股票投资 | 134500954.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10075000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 921277.22 |
| 应收利息 | 154293.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355129.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193352745.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14402100.25 |
| 应付赎回款 | 1993056.29 |
| 应付管理人报酬 | 237539.9 |
| 应付托管费 | 39589.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105929.09 |
| 负债合计 | 17103604.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167766013.0 |
| 所有者权益合计 | 176249141.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 193352745.61 |
