| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1571 | 1.78% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.297 | 1.65% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.929 | 1.53% |
| 北信瑞丰外延增长主题… | 1.513 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3062 | 1.75% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2406 | 1.50% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3336 | 1.23% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.268 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.70 | 20.26 | 82.00% | 3.38 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15.63 | 11.67 | 74.63% | 1.94 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 37.09 | 28.29 | 76.27% | 4.71 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18.92 | 14.48 | 76.53% | 2.41 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 129.98 | 56.30 | 43.32% | 9.38 | 7.22% | 60.12 | 46.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 88.29 | 36.96 | 41.86% | 6.16 | 6.98% | 39.13 | 44.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 301.20 | 118.58 | 39.37% | 19.76 | 6.56% | 150.46 | 49.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 196.57 | 74.16 | 37.72% | 12.36 | 6.29% | 100.81 | 51.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 182.15 | 87.33 | 47.94% | 14.55 | 7.99% | 70.07 | 38.47% | -- | -- |
