| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.276 | 1.19% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1369 | 0.91% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6015 | 0.70% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 1.3511 | 1.75% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 1.2865 | 1.51% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3336 | 1.23% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.268 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2369500.73元 |
| 本期利润 | -1153818.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2937803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3086元 |
| 期末基金资产净值 | 12457590.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1051056.94元 |
| 本期利润 | 579359.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4909343.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4799元 |
| 期末基金资产净值 | 15139969.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4651414.23元 |
| 本期利润 | -6392608.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4526643.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
| 期末基金资产净值 | 15136188.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4347293.01元 |
| 本期利润 | -2727815.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8712685.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7557元 |
| 期末基金资产净值 | 20241735.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12214563.87元 |
| 本期利润 | 6388912.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11818862.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9807元 |
| 期末基金资产净值 | 23870263.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5643003.77元 |
| 本期利润 | 4094777.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15566993.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.789元 |
| 期末基金资产净值 | 36584942.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35842366.88元 |
| 本期利润 | 34248320.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20940250.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5956元 |
| 期末基金资产净值 | 58208926.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20530776.56元 |
| 本期利润 | 20404841.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10720600.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2269元 |
| 期末基金资产净值 | 62126435.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1638614.72元 |
| 本期利润 | 9630575.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1527339.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 176249141.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
