| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4813 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4211 | 1.64% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 141.44 | -71.62 | -50.63% | 1.17 | 0.83% | 26.62 | 18.82% |
| 2023-06-30 | 90.65 | -126.94 | -140.04% | 0.27 | 0.29% | 23.70 | 26.14% |
| 2022-12-31 | -618.67 | -393.44 | 63.59% | 72.59 | -11.73% | 220.94 | -35.71% |
| 2022-06-30 | 38.53 | -57.72 | -149.80% | 14.16 | 36.76% | 64.18 | 166.56% |
| 2021-12-31 | 1966.98 | 534.74 | 27.19% | 33.66 | 1.71% | 414.82 | 21.09% |
| 2021-06-30 | 2219.62 | 1359.91 | 61.27% | -0.64 | -0.03% | 219.07 | 9.87% |
| 2020-12-31 | 2793.54 | 3101.92 | 111.04% | -29.66 | -1.06% | 481.24 | 17.23% |
| 2020-06-30 | -107.60 | 817.34 | -759.61% | 3.78 | -3.52% | 143.39 | -133.26% |
| 2019-12-31 | 1344.93 | 1773.45 | 131.86% | 5.35 | 0.40% | -1.15 | -0.09% |
