| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.05% | 0.37% | 0.96% | 2.02% | 3.50% | 1.24% | 11.93% |
| 同类排名 [债券型] |
1467 | 2294 | 2411 | 2186 | 1919 | 2328 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.0474 | 1.1167 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0479 | 1.1172 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0481 | 1.1174 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0479 | 1.1172 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0467 | 1.1160 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0447 | 1.1140 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0440 | 1.1133 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0435 | 1.1128 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0426 | 1.1119 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0427 | 1.1120 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0423 | 1.1116 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0418 | 1.1111 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0397 | 1.1090 | -- |
| 2024-02-02 | 1.0387 | 1.1080 | 0.00% |
