国泰惠享三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2476768.07 |
| 存出保证金 |
4208.76 |
| 交易性金融资产 |
3720988703.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3720988703.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3723735181.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706003531.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766012.4 |
| 应付托管费 |
255337.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92660.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235911.81 |
| 负债合计 |
707353453.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2898897602.26 |
| 所有者权益合计 |
3016381727.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3723735181.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196427.85 |
| 结算备付金 |
3956457.31 |
| 存出保证金 |
31548.23 |
| 交易性金融资产 |
2294957640.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2294957640.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2299142073.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285572638.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495749.27 |
| 应付托管费 |
165249.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48050.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116167.96 |
| 负债合计 |
286397855.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935228873.68 |
| 所有者权益合计 |
2012744218.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2299142073.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104546.88 |
| 结算备付金 |
425519.29 |
| 存出保证金 |
8328.62 |
| 交易性金融资产 |
1915826179.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1915826179.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299145973.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216510547.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207534188.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379024.52 |
| 应付托管费 |
126341.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74851.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101353.7 |
| 负债合计 |
208215760.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945228872.27 |
| 所有者权益合计 |
2008294787.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216510547.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156008.31 |
| 结算备付金 |
173762.41 |
| 存出保证金 |
19266.98 |
| 交易性金融资产 |
1018419343.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018419343.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200460.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020968840.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251336.21 |
| 应付托管费 |
83778.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
693.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167574.47 |
| 负债合计 |
503382.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972277713.63 |
| 所有者权益合计 |
1020465458.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020968840.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165026.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
938203000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938203000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000294.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11256117.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013624438.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183535.49 |
| 应付托管费 |
61178.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
403534.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972277713.63 |
| 所有者权益合计 |
1013220904.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013624438.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3282075.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
572.84 |
| 交易性金融资产 |
210357000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4380976.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218020625.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53685.9 |
| 应付托管费 |
17895.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
160841.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210000000.0 |
| 所有者权益合计 |
217859783.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
218020625.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147522.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
515417550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515417550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4935012.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523500084.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132428.04 |
| 应付托管费 |
44142.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12497.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
382810.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
523117273.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
523500084.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4087658.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5850102.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518364761.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127393.09 |
| 应付托管费 |
42464.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32858.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92492.4 |
| 负债合计 |
297252.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
518067508.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
518364761.47 |
