国泰惠享三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67888060.84元 |
| 本期利润 |
87816365.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117484125.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
3016381727.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30251568.85元 |
| 本期利润 |
54201575.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77515344.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
2012744218.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36360680.2元 |
| 本期利润 |
24243013.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63065915.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
2008294787.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14838549.12元 |
| 本期利润 |
16967331.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48187744.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1020465458.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5691128.78元 |
| 本期利润 |
6123603.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40943190.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
1013220904.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3358871.92元 |
| 本期利润 |
2841482.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7859783.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
217859783.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11648938.24元 |
| 本期利润 |
12106468.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12225404.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
523117273.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7310038.32元 |
| 本期利润 |
7056703.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7886505.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
518067508.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
