| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116804418.27 |
| 1.利息收入 | 537716.68 |
| 存款利息收入 | 490315.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77534123.29 |
| 股票投资收益 | 2717909.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70413327.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2831621.21 |
| 衍生工具收益 | -2133277.5 |
| 股利收益 | 3704542.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38730826.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752.21 |
| 减：二、费用 | 29688707.54 |
| 1.管理人报酬 | 8822874.67 |
| 2.托管费 | 1470479.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18907747.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18907747.5 |
| 6.其他费用 | 312696.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87115710.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87115710.73 |
| 一、收入： | 87462880.75 |
| 1.利息收入 | 315162.04 |
| 存款利息收入 | 302950.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50269348.22 |
| 股票投资收益 | 9116037.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40425290.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 1183184.61 |
| 衍生工具收益 | -2133061.5 |
| 股利收益 | 1677896.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36876618.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752.21 |
| 减：二、费用 | 14033940.0 |
| 1.管理人报酬 | 4135299.42 |
| 2.托管费 | 689216.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8969225.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8969225.15 |
| 6.其他费用 | 153323.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73428940.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73428940.75 |
| 一、收入： | 3539001.88 |
| 1.利息收入 | 742691.13 |
| 存款利息收入 | 708951.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49385825.79 |
| 股票投资收益 | -12894911.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58436422.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 1025704.81 |
| 衍生工具收益 | -3049091.73 |
| 股利收益 | 5867702.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46600845.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11330.94 |
| 减：二、费用 | 24487344.92 |
| 1.管理人报酬 | 8419794.82 |
| 2.托管费 | 1403299.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14177729.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14177729.24 |
| 6.其他费用 | 308811.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20948343.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20948343.04 |
| 一、收入： | 42598680.93 |
| 1.利息收入 | 419448.51 |
| 存款利息收入 | 395152.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40041199.13 |
| 股票投资收益 | -8833426.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47849149.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 308548.57 |
| 衍生工具收益 | -3137786.31 |
| 股利收益 | 3854713.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2138033.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12516973.18 |
| 1.管理人报酬 | 4170446.25 |
| 2.托管费 | 695074.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7405445.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7405445.76 |
| 6.其他费用 | 149885.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30081707.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30081707.75 |
| 一、收入： | 117177835.26 |
| 1.利息收入 | 60499513.4 |
| 存款利息收入 | 704539.33 |
| 债券利息收入 | 59128404.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 579967.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52265322.93 |
| 股票投资收益 | 43087199.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12664572.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 85730.42 |
| 衍生工具收益 | -7026047.27 |
| 股利收益 | 3453867.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4412998.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24145022.89 |
| 1.管理人报酬 | 6677819.04 |
| 2.托管费 | 1112969.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393949.33 |
| 5.利息支出 | 15460727.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15460727.81 |
| 6.其他费用 | 301802.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93032812.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93032812.37 |
| 一、收入： | 61378458.5 |
| 1.利息收入 | 27916124.42 |
| 存款利息收入 | 230478.65 |
| 债券利息收入 | 27305302.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 302170.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19508884.06 |
| 股票投资收益 | 16076020.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3630804.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 85730.42 |
| 衍生工具收益 | -1868368.46 |
| 股利收益 | 1584697.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13953450.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9717359.27 |
| 1.管理人报酬 | 3193456.74 |
| 2.托管费 | 532242.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173443.35 |
| 5.利息支出 | 5596258.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5596258.31 |
| 6.其他费用 | 126561.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51661099.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51661099.23 |
| 一、收入： | 58516016.93 |
| 1.利息收入 | 33343149.66 |
| 存款利息收入 | 316428.96 |
| 债券利息收入 | 32223044.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 491773.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21750417.32 |
| 股票投资收益 | 24854751.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7071459.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 46482.19 |
| 衍生工具收益 | 2872295.15 |
| 股利收益 | 1048347.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421904.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 12928457.71 |
| 1.管理人报酬 | 3375644.48 |
| 2.托管费 | 562607.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611531.5 |
| 5.利息支出 | 7997688.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7997688.16 |
| 6.其他费用 | 255502.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45587559.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45587559.22 |
| 一、收入： | 12597326.6 |
| 1.利息收入 | 17403856.88 |
| 存款利息收入 | 167785.21 |
| 债券利息收入 | 16732850.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 191929.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3097560.72 |
| 股票投资收益 | 219826.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516056.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 853158.57 |
| 股利收益 | 508519.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7904636.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545.21 |
| 减：二、费用 | 5420307.7 |
| 1.管理人报酬 | 1601584.34 |
| 2.托管费 | 266930.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54151.08 |
| 5.利息支出 | 3311750.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311750.75 |
| 6.其他费用 | 123497.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7177018.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7177018.9 |
| 一、收入： | 3780488.38 |
| 1.利息收入 | 3607097.11 |
| 存款利息收入 | 47310.57 |
| 债券利息收入 | 3440047.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269168.75 |
| 股票投资收益 | 5125.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -274293.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442560.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1285972.59 |
| 1.管理人报酬 | 401035.51 |
| 2.托管费 | 66839.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13985.14 |
| 5.利息支出 | 723823.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723823.21 |
| 6.其他费用 | 67905.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2494515.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2494515.79 |
