名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11064401.82 |
1.利息收入 | 32954.84 |
存款利息收入 | 32954.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5505787.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6103770.75 |
债券投资收益 | 19754.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578228.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5686228.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94659.21 |
减:二、费用 | 1316085.83 |
1.管理人报酬 | 777103.67 |
2.托管费 | 180762.09 |
3.销售服务费 | 203566.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153858.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12380487.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12380487.65 |
一、收入: | -293670.74 |
1.利息收入 | 18248.84 |
存款利息收入 | 18248.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2711551.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2133323.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578228.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3070938.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47467.28 |
减:二、费用 | 540420.79 |
1.管理人报酬 | 315618.82 |
2.托管费 | 84316.61 |
3.销售服务费 | 88273.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51416.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-834091.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-834091.53 |
一、收入: | -11545043.67 |
1.利息收入 | 20394.27 |
存款利息收入 | 20394.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6765145.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7047348.3 |
债券投资收益 | 61942.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220260.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4851507.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51214.4 |
减:二、费用 | 786661.28 |
1.管理人报酬 | 427505.69 |
2.托管费 | 131014.92 |
3.销售服务费 | 108461.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119520.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12331704.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12331704.95 |
一、收入: | -5352244.72 |
1.利息收入 | 6425.11 |
存款利息收入 | 6425.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2172814.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2434634.55 |
债券投资收益 | 41789.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220030.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3218217.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32362.98 |
减:二、费用 | 389471.94 |
1.管理人报酬 | 230523.66 |
2.托管费 | 59177.31 |
3.销售服务费 | 39785.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59825.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5741716.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5741716.66 |
一、收入: | 8616695.48 |
1.利息收入 | 19736.24 |
存款利息收入 | 19706.81 |
债券利息收入 | 29.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13236786.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12196251.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1040534.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4696400.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56573.39 |
减:二、费用 | 1058025.27 |
1.管理人报酬 | 547429.02 |
2.托管费 | 78912.04 |
3.销售服务费 | 52443.24 |
4.交易费用 | 257464.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121422.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7558670.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7558670.21 |
一、收入: | 6006145.16 |
1.利息收入 | 10018.93 |
存款利息收入 | 10018.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12776540.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12776540.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6808661.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28247.04 |
减:二、费用 | 654774.12 |
1.管理人报酬 | 313949.33 |
2.托管费 | 43072.9 |
3.销售服务费 | 28295.01 |
4.交易费用 | 198679.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70423.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5351371.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5351371.04 |
一、收入: | 45686554.63 |
1.利息收入 | 113749.19 |
存款利息收入 | 113749.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34986801.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 32064109.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2922691.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10356816.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229187.98 |
减:二、费用 | 2771196.61 |
1.管理人报酬 | 1363047.06 |
2.托管费 | 194682.38 |
3.销售服务费 | 98529.87 |
4.交易费用 | 1057156.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57780.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42915358.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42915358.02 |
一、收入: | 15701781.16 |
1.利息收入 | 84776.44 |
存款利息收入 | 84776.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1491868.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -241416.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1733284.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14123867.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1268.53 |
减:二、费用 | 917445.44 |
1.管理人报酬 | 676317.48 |
2.托管费 | 99839.2 |
3.销售服务费 | 45582.9 |
4.交易费用 | 72179.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23526.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14784335.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14784335.72 |