| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3541220.95元 |
| 本期利润 | -6743054.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6029627.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 65732560.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1369197.77元 |
| 本期利润 | -410813.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12013227.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2004元 |
| 期末基金资产净值 | 71944754.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4355693.48元 |
| 本期利润 | -8715427.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7442849.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 45131281.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1673213.48元 |
| 本期利润 | -5157912.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11602378.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2983元 |
| 期末基金资产净值 | 50499144.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9959782.73元 |
| 本期利润 | 6166346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17488232.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
| 期末基金资产净值 | 60935659.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9874815.6元 |
| 本期利润 | 4415793.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13902107.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3484元 |
| 期末基金资产净值 | 53803109.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25547574.06元 |
| 本期利润 | 34555390.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13016846.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 64913577.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567812.09元 |
| 本期利润 | 11897311.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 571305.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 218101386.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
