| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商信用增强债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0.004 |
| 2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.005 |
| 2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.009 |
| 2023 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 0.007 |
| 2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.008 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.0002 |
| 2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.014 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.013 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.008 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.003 |
| 2020 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.019 |
| 2020 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.014 |
| 2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.053 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
