名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.72% | 0.24% | 0.62% | 2.86% | 2.93% | 2.83% | 7.37% | 8.29% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
414|1101 | 101|1139 | 570|1144 | 296|1111 | 282|1066 | 215|984 | 100|794 | 123|613 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0152 | 1.1904 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0152 | 1.1904 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.0142 | 1.1894 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.0148 | 1.19 | 0.09% | |
2024-04-19 | 1.0139 | 1.1891 | 0.11% |
截至2024-03-31 招商信用增强债券C期末总份额为8.61亿份,相比增加0.65亿份 (本季申购数为1.26亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603613 | 国联股份 | 36.00 | 821.56 | 0.76% |
600057 | 厦门象屿 | 118.00 | 781.23 | 0.72% |
002149 | 西部材料 | 44.00 | 701.12 | 0.65% |
600531 | 豫光金铅 | 103.00 | 689.07 | 0.63% |
600301 | 华锡有色 | 42.00 | 607.62 | 0.56% |
601111 | 中国国航 | 74.00 | 544.07 | 0.50% |
002155 | 湖南黄金 | 38.00 | 529.53 | 0.49% |
300699 | 光威复材 | 16.00 | 516.74 | 0.48% |
000887 | 中鼎股份 | 38.00 | 440.83 | 0.41% |
600755 | 厦门国贸 | 60.00 | 439.30 | 0.40% |