| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 270323174.05 |
| 1.利息收入 | 5756987.34 |
| 存款利息收入 | 2720912.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232389537.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231835590.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 555160.64 |
| 衍生工具收益 | -1214.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30505549.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671100.53 |
| 减：二、费用 | 56206774.09 |
| 1.管理人报酬 | 23494330.01 |
| 2.托管费 | 7831443.33 |
| 3.销售服务费 | 5438456.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18314311.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18314311.68 |
| 6.其他费用 | 357427.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214116399.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214116399.96 |
| 一、收入： | 143062583.26 |
| 1.利息收入 | 3089912.14 |
| 存款利息收入 | 1057873.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110104374.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109550428.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 555160.64 |
| 衍生工具收益 | -1214.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28520620.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347676.38 |
| 减：二、费用 | 24354500.53 |
| 1.管理人报酬 | 10729689.63 |
| 2.托管费 | 3576563.21 |
| 3.销售服务费 | 2885625.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6644867.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6644867.13 |
| 6.其他费用 | 176636.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118708082.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118708082.73 |
| 一、收入： | 223701945.73 |
| 1.利息收入 | 5858525.0 |
| 存款利息收入 | 1507961.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246226520.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243347818.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 2878701.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30957675.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2574575.84 |
| 减：二、费用 | 55861115.15 |
| 1.管理人报酬 | 25474279.57 |
| 2.托管费 | 8491426.47 |
| 3.销售服务费 | 8358255.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12292655.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12292655.76 |
| 6.其他费用 | 339826.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167840830.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167840830.58 |
| 一、收入： | 145637387.16 |
| 1.利息收入 | 3507521.73 |
| 存款利息收入 | 24656.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131001379.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128882414.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 2118964.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9136119.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992366.94 |
| 减：二、费用 | 29140241.74 |
| 1.管理人报酬 | 13141634.11 |
| 2.托管费 | 4380544.69 |
| 3.销售服务费 | 4420174.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6575511.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6575511.66 |
| 6.其他费用 | 170340.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116497145.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116497145.42 |
| 一、收入： | 153222067.23 |
| 1.利息收入 | 150237499.69 |
| 存款利息收入 | 33038.12 |
| 债券利息收入 | 145986355.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2954712.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10909161.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10909161.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11195353.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2698375.36 |
| 减：二、费用 | 39505239.28 |
| 1.管理人报酬 | 11355093.65 |
| 2.托管费 | 3785031.16 |
| 3.销售服务费 | 10000225.56 |
| 4.交易费用 | 206854.25 |
| 5.利息支出 | 13367791.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13367791.46 |
| 6.其他费用 | 323211.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113716827.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113716827.95 |
| 一、收入： | 54556187.66 |
| 1.利息收入 | 50512228.5 |
| 存款利息收入 | 18638.25 |
| 债券利息收入 | 49532950.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 597210.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2319284.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2319284.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5370793.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992449.95 |
| 减：二、费用 | 14340862.99 |
| 1.管理人报酬 | 3856682.82 |
| 2.托管费 | 1285560.93 |
| 3.销售服务费 | 4916670.09 |
| 4.交易费用 | 52937.5 |
| 5.利息支出 | 3924464.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3924464.73 |
| 6.其他费用 | 150817.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40215324.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40215324.67 |
| 一、收入： | 59607722.51 |
| 1.利息收入 | 61470143.35 |
| 存款利息收入 | 183456.46 |
| 债券利息收入 | 59727161.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 885250.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3273599.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3139834.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -133764.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4020078.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5431256.71 |
| 减：二、费用 | 15922617.91 |
| 1.管理人报酬 | 4251172.91 |
| 2.托管费 | 1417057.72 |
| 3.销售服务费 | 4680770.49 |
| 4.交易费用 | 92350.48 |
| 5.利息支出 | 4994977.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4994977.39 |
| 6.其他费用 | 289097.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43685104.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43685104.6 |
| 一、收入： | 24760688.51 |
| 1.利息收入 | 23334459.46 |
| 存款利息收入 | 165044.68 |
| 债券利息收入 | 22510419.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 299877.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399109.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4399109.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3181610.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208730.25 |
| 减：二、费用 | 4947820.38 |
| 1.管理人报酬 | 1290472.72 |
| 2.托管费 | 430157.59 |
| 3.销售服务费 | 893831.26 |
| 4.交易费用 | 30165.0 |
| 5.利息支出 | 2094873.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2094873.08 |
| 6.其他费用 | 135969.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19812868.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19812868.13 |
| 一、收入： | 16149967.83 |
| 1.利息收入 | 16833613.94 |
| 存款利息收入 | 872292.36 |
| 债券利息收入 | 13487564.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1793410.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3482000.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2035614.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -1446386.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2798354.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3983326.18 |
| 1.管理人报酬 | 994230.38 |
| 2.托管费 | 331410.15 |
| 3.销售服务费 | 678293.48 |
| 4.交易费用 | 37087.74 |
| 5.利息支出 | 1819885.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1819885.96 |
| 6.其他费用 | 73235.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12166641.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12166641.65 |
