鹏华稳利短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1812607.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8350178574.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8350178574.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31012301.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10054191.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8439021280.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1174085837.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4158631.44 |
| 应付管理人报酬 |
1931045.74 |
| 应付托管费 |
643681.93 |
| 应付销售服务费 |
401883.45 |
| 应付税费 |
662683.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351801.54 |
| 负债合计 |
1182235565.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6424799773.56 |
| 所有者权益合计 |
7256785715.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8439021280.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11907070.39 |
| 结算备付金 |
551025440.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9735257639.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9735257639.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2428135.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10300618286.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1745475541.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8479746.28 |
| 应付管理人报酬 |
2124183.49 |
| 应付托管费 |
708061.18 |
| 应付销售服务费 |
459707.46 |
| 应付税费 |
607551.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256513.41 |
| 负债合计 |
1758111304.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7651628832.92 |
| 所有者权益合计 |
8542506982.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
10300618286.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6334164.19 |
| 结算备付金 |
68878.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7013853671.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6981520687.39 |
| 资产支持证券投资 |
32332984.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162008840.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8721060.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7190986614.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
616529014.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19733716.54 |
| 应付管理人报酬 |
1700010.84 |
| 应付托管费 |
566670.27 |
| 应付销售服务费 |
552909.54 |
| 应付税费 |
601677.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326888.19 |
| 负债合计 |
640010886.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5974189609.11 |
| 所有者权益合计 |
6550975728.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7190986614.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7465926.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9735137664.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9662294788.3 |
| 资产支持证券投资 |
72842876.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36003176.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7677398.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9786284165.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641688007.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61462417.58 |
| 应付管理人报酬 |
2329522.53 |
| 应付托管费 |
776507.53 |
| 应付销售服务费 |
727597.62 |
| 应付税费 |
697088.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281103.98 |
| 负债合计 |
707962245.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8328741481.39 |
| 所有者权益合计 |
9078321919.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9786284165.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7626553.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8040756800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7880196100.0 |
| 资产支持证券投资 |
160560700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207640831.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85679671.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32982509.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8374686366.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1652000230.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21412856.89 |
| 应付管理人报酬 |
1689136.77 |
| 应付托管费 |
563045.57 |
| 应付销售服务费 |
786867.48 |
| 应付税费 |
539104.39 |
| 应付利息 |
1032550.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1678373691.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6232463275.14 |
| 所有者权益合计 |
6696312674.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8374686366.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5141145.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3303718500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3152718500.0 |
| 资产支持证券投资 |
151000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37968168.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13266520.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3360094335.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410858118.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11273122.62 |
| 应付管理人报酬 |
725602.78 |
| 应付托管费 |
241867.6 |
| 应付销售服务费 |
884987.35 |
| 应付税费 |
257266.03 |
| 应付利息 |
93794.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104139.15 |
| 负债合计 |
424507783.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2786078209.05 |
| 所有者权益合计 |
2935586551.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360094335.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5205232.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
513.93 |
| 交易性金融资产 |
2640895100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2620895100.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37009707.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12102290.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695212845.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335394820.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12831189.73 |
| 应付管理人报酬 |
606901.33 |
| 应付托管费 |
202300.45 |
| 应付销售服务费 |
778401.3 |
| 应付税费 |
218213.74 |
| 应付利息 |
33730.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
350344207.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2261657442.94 |
| 所有者权益合计 |
2344868637.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695212845.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5229235.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4874.33 |
| 交易性金融资产 |
415992564.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398858800.0 |
| 资产支持证券投资 |
17133764.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61990932.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5582814.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46922098.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535722520.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23195205.82 |
| 应付管理人报酬 |
101816.79 |
| 应付托管费 |
33938.94 |
| 应付销售服务费 |
84545.51 |
| 应付税费 |
47675.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
23595941.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500103241.84 |
| 所有者权益合计 |
512126578.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
535722520.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96130387.57 |
| 结算备付金 |
403725.6 |
| 存出保证金 |
5585.41 |
| 交易性金融资产 |
2281669364.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2271535600.0 |
| 资产支持证券投资 |
10133764.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32040288.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31760799.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442010150.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482258076.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497854.12 |
| 应付托管费 |
165951.38 |
| 应付销售服务费 |
339622.76 |
| 应付税费 |
286919.73 |
| 应付利息 |
78110.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
483758446.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1946085062.21 |
| 所有者权益合计 |
1958251703.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442010150.58 |
