易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30761.28元 |
| 本期利润 |
175041.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216883.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
1169067.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30699.65元 |
| 本期利润 |
140010.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303790.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
1349987.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103075.9元 |
| 本期利润 |
128615.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-528270.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
1615012.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8650.71元 |
| 本期利润 |
59715.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-669887.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2803元 |
| 期末基金资产净值 |
1720205.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4628.87元 |
| 本期利润 |
-232829.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1241091.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
4056651.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12667.51元 |
| 本期利润 |
-204459.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822707.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
2944314.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28281.15元 |
| 本期利润 |
-230058.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379676.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
2352041.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7943.11元 |
| 本期利润 |
47341.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178792.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
1238869.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7519.44元 |
| 本期利润 |
27451.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80774.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
388204.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
