名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 532.94 | -- | -- | 410.11 | 76.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 352.18 | -- | -- | 239.65 | 68.05% | -- | -- |
2022-12-31 | 917.06 | -- | -- | 957.11 | 104.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 608.94 | -- | -- | 549.32 | 90.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 865.61 | -- | -- | 79.87 | 9.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 85.48 | -- | -- | 18.40 | 21.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 465.93 | -- | -- | 29.11 | 6.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 341.39 | -- | -- | 36.81 | 10.78% | -- | -- |