名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3087526.86元 |
本期利润 | 4239408.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4439605.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
期末基金资产净值 | 105885647.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0514元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1837418.82元 |
本期利润 | 2928258.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5764124.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 167982526.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6677042.07元 |
本期利润 | 6264540.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7039284.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 280423639.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3882225.47元 |
本期利润 | 4472358.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21637744.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
期末基金资产净值 | 309545372.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8347573.45元 |
本期利润 | 7044325.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18748502.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
期末基金资产净值 | 320898378.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 667649.5元 |
本期利润 | 644417.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20397827.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
期末基金资产净值 | 493988498.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3542018.05元 |
本期利润 | 3605879.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1290909.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
期末基金资产净值 | 57584743.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3020463.66元 |
本期利润 | 2711120.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 860652.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 56803984.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.65% |