| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14342409.39 |
| 1.利息收入 | 391213.13 |
| 存款利息收入 | 367243.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15925506.55 |
| 股票投资收益 | -15241632.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24858615.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6308523.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30718080.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58951.45 |
| 减：二、费用 | 19345255.96 |
| 1.管理人报酬 | 9884864.15 |
| 2.托管费 | 2269330.02 |
| 3.销售服务费 | 1466324.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5434451.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5434451.28 |
| 6.其他费用 | 246314.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33687665.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33687665.35 |
| 一、收入： | 7477219.24 |
| 1.利息收入 | 189223.55 |
| 存款利息收入 | 178244.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25714980.78 |
| 股票投资收益 | 8132583.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13446734.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4135662.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18476804.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49819.02 |
| 减：二、费用 | 9915281.62 |
| 1.管理人报酬 | 5514384.5 |
| 2.托管费 | 1378596.06 |
| 3.销售服务费 | 766003.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2108757.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108757.72 |
| 6.其他费用 | 122930.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2438062.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2438062.38 |
| 一、收入： | -49449701.41 |
| 1.利息收入 | 362582.61 |
| 存款利息收入 | 362582.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8786251.72 |
| 股票投资收益 | -48551747.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31125279.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8640216.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41088660.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62627.94 |
| 减：二、费用 | 19842484.05 |
| 1.管理人报酬 | 11903349.95 |
| 2.托管费 | 2975837.41 |
| 3.销售服务费 | 1600855.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3059465.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059465.71 |
| 6.其他费用 | 244964.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69292185.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69292185.46 |
| 一、收入： | -17376563.41 |
| 1.利息收入 | 181287.84 |
| 存款利息收入 | 181287.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3814624.87 |
| 股票投资收益 | -25923277.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16342889.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5765763.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13782039.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38813.09 |
| 减：二、费用 | 10192052.79 |
| 1.管理人报酬 | 6028745.02 |
| 2.托管费 | 1507186.24 |
| 3.销售服务费 | 823317.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1678262.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678262.84 |
| 6.其他费用 | 121530.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27568616.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27568616.2 |
| 一、收入： | 95807154.26 |
| 1.利息收入 | 39441322.08 |
| 存款利息收入 | 517793.6 |
| 债券利息收入 | 38923528.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302378402.76 |
| 股票投资收益 | 308762486.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9012637.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2628553.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246387215.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374644.6 |
| 减：二、费用 | 30912992.48 |
| 1.管理人报酬 | 15624212.42 |
| 2.托管费 | 3906053.06 |
| 3.销售服务费 | 2343654.96 |
| 4.交易费用 | 3011635.65 |
| 5.利息支出 | 5653448.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5653448.6 |
| 6.其他费用 | 267807.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64894161.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64894161.78 |
| 一、收入： | 148881807.23 |
| 1.利息收入 | 21470341.74 |
| 存款利息收入 | 242800.31 |
| 债券利息收入 | 21227541.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206897708.79 |
| 股票投资收益 | 211838226.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6853737.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913220.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79762050.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275807.27 |
| 减：二、费用 | 15730102.34 |
| 1.管理人报酬 | 8240618.04 |
| 2.托管费 | 2060154.47 |
| 3.销售服务费 | 1309494.37 |
| 4.交易费用 | 1677627.0 |
| 5.利息支出 | 2244013.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2244013.05 |
| 6.其他费用 | 136049.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133151704.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133151704.89 |
| 一、收入： | 862952678.06 |
| 1.利息收入 | 142856949.89 |
| 存款利息收入 | 14956217.77 |
| 债券利息收入 | 125853823.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459288413.41 |
| 股票投资收益 | 438554627.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11167004.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9566780.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256251896.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4555418.1 |
| 减：二、费用 | 106310085.63 |
| 1.管理人报酬 | 59275318.16 |
| 2.托管费 | 14818829.46 |
| 3.销售服务费 | 10351432.72 |
| 4.交易费用 | 10806000.29 |
| 5.利息支出 | 10363392.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10363392.23 |
| 6.其他费用 | 292882.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756642592.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756642592.43 |
| 一、收入： | 478495465.54 |
| 1.利息收入 | 105611480.59 |
| 存款利息收入 | 14446872.31 |
| 债券利息收入 | 89117700.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82030823.65 |
| 股票投资收益 | 51795774.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21493370.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8741678.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286833281.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4019880.09 |
| 减：二、费用 | 79129020.02 |
| 1.管理人报酬 | 45392991.6 |
| 2.托管费 | 11348247.89 |
| 3.销售服务费 | 8071386.62 |
| 4.交易费用 | 8184127.08 |
| 5.利息支出 | 5707885.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5707885.67 |
| 6.其他费用 | 147054.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399366445.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399366445.52 |
