汇添富稳健增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24814669.4 |
| 存出保证金 |
76784.57 |
| 交易性金融资产 |
985100796.27 |
| 股票投资 |
295462220.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689638575.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3617998.71 |
| 应收证券清算款 |
13135419.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9194.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028802926.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242525479.68 |
| 应付证券清算款 |
3418050.38 |
| 应付赎回款 |
194095.23 |
| 应付管理人报酬 |
671163.97 |
| 应付托管费 |
134232.79 |
| 应付销售服务费 |
107283.9 |
| 应付税费 |
25138.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290915.01 |
| 负债合计 |
247366359.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693785143.51 |
| 所有者权益合计 |
781436567.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028802926.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5465996.2 |
| 结算备付金 |
5922392.74 |
| 存出保证金 |
119242.54 |
| 交易性金融资产 |
1107537154.05 |
| 股票投资 |
303700616.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803836537.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1857.53 |
| 应收证券清算款 |
148548.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2101583.28 |
| 应收申购款 |
83535.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1121376595.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176797391.89 |
| 应付证券清算款 |
4740069.72 |
| 应付赎回款 |
457859.83 |
| 应付管理人报酬 |
812873.89 |
| 应付托管费 |
203218.44 |
| 应付销售服务费 |
130085.03 |
| 应付税费 |
27857.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496208.76 |
| 负债合计 |
183665564.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801769291.92 |
| 所有者权益合计 |
937711030.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1121376595.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13996224.85 |
| 结算备付金 |
8808599.49 |
| 存出保证金 |
214456.57 |
| 交易性金融资产 |
1292939050.78 |
| 股票投资 |
428145439.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864793611.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14436.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315972768.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185112039.69 |
| 应付证券清算款 |
9846955.82 |
| 应付赎回款 |
66433.64 |
| 应付管理人报酬 |
945267.85 |
| 应付托管费 |
236316.94 |
| 应付销售服务费 |
121669.32 |
| 应付税费 |
36141.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358396.42 |
| 负债合计 |
196723220.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
954371767.66 |
| 所有者权益合计 |
1119249547.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315972768.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35302541.36 |
| 结算备付金 |
20432434.98 |
| 存出保证金 |
202189.02 |
| 交易性金融资产 |
1418651341.69 |
| 股票投资 |
474542591.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944108749.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8676320.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4316937.39 |
| 应收申购款 |
62682.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487644446.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221234000.0 |
| 应付证券清算款 |
26870596.46 |
| 应付赎回款 |
1102990.25 |
| 应付管理人报酬 |
973438.59 |
| 应付托管费 |
243359.67 |
| 应付销售服务费 |
132781.72 |
| 应付税费 |
38134.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518726.22 |
| 负债合计 |
251114026.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019595833.54 |
| 所有者权益合计 |
1236530419.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487644446.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5978626.26 |
| 结算备付金 |
26004572.23 |
| 存出保证金 |
105492.26 |
| 交易性金融资产 |
1425533886.98 |
| 股票投资 |
510859171.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914674715.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3503301.17 |
| 应收利息 |
13754212.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147031.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475027122.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117500000.0 |
| 应付证券清算款 |
23.47 |
| 应付赎回款 |
2252946.34 |
| 应付管理人报酬 |
1171277.65 |
| 应付托管费 |
292819.43 |
| 应付销售服务费 |
161036.4 |
| 应付税费 |
59239.77 |
| 应付利息 |
-51534.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210005.47 |
| 负债合计 |
121804537.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096743224.04 |
| 所有者权益合计 |
1353222585.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475027122.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19971912.77 |
| 结算备付金 |
29796597.35 |
| 存出保证金 |
351953.0 |
| 交易性金融资产 |
1846094265.02 |
| 股票投资 |
640151278.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205942986.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246606.61 |
| 应收利息 |
12891810.14 |
| 应收股利 |
271638.84 |
| 应收申购款 |
993851.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910618634.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16331918.02 |
| 应付赎回款 |
5262099.95 |
| 应付管理人报酬 |
1356212.63 |
| 应付托管费 |
339053.14 |
| 应付销售服务费 |
192960.96 |
| 应付税费 |
67884.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104947.24 |
| 负债合计 |
268919799.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273798223.68 |
| 所有者权益合计 |
1641698835.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910618634.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104320974.26 |
| 结算备付金 |
34585926.15 |
| 存出保证金 |
3231364.31 |
| 交易性金融资产 |
2304601806.22 |
| 股票投资 |
817172606.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487429200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21189411.81 |
| 应收利息 |
27077223.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1967938.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2496974645.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62102858.93 |
| 应付赎回款 |
25059712.09 |
| 应付管理人报酬 |
1836758.72 |
| 应付托管费 |
459189.68 |
| 应付销售服务费 |
303624.09 |
| 应付税费 |
187849.21 |
| 应付利息 |
-149250.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213646.81 |
| 负债合计 |
427430662.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1732044345.8 |
| 所有者权益合计 |
2069543982.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2496974645.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32107957.44 |
| 结算备付金 |
153331314.71 |
| 存出保证金 |
1428665.21 |
| 交易性金融资产 |
4756008322.04 |
| 股票投资 |
1392496843.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3363511478.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220550502.68 |
| 应收利息 |
49575453.61 |
| 应收股利 |
886407.12 |
| 应收申购款 |
1817758.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5215706381.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
951600000.0 |
| 应付证券清算款 |
8038565.79 |
| 应付赎回款 |
95203258.61 |
| 应付管理人报酬 |
3900885.29 |
| 应付托管费 |
975221.32 |
| 应付销售服务费 |
595943.79 |
| 应付税费 |
288725.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109653.26 |
| 负债合计 |
1062216184.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3892576105.08 |
| 所有者权益合计 |
4153490196.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5215706381.1 |
