汇添富稳健增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499612.85元 |
| 本期利润 |
-18501539.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55702303.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
471989767.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11476907.76元 |
| 本期利润 |
-384697.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83457957.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
556182745.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17716014.01元 |
| 本期利润 |
-44164802.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114091170.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
756529066.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8540852.27元 |
| 本期利润 |
-17266130.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145362368.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
814684226.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192056655.19元 |
| 本期利润 |
39396964.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170468856.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
888116500.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127470246.76元 |
| 本期利润 |
82753732.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239526205.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2919元 |
| 期末基金资产净值 |
1060221340.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301002154.55元 |
| 本期利润 |
459816153.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180463500.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
1213567908.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70294218.03元 |
| 本期利润 |
243982143.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48072690.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
2560703263.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
