申万菱信安泰广利63个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301723255.46元 |
| 本期利润 |
301723255.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364508659.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
8354721298.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149899547.13元 |
| 本期利润 |
149899547.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292587077.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
8282799716.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311638568.73元 |
| 本期利润 |
311638568.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238570082.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
8228782720.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151304657.34元 |
| 本期利润 |
151304657.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198089360.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
8188301999.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289270216.01元 |
| 本期利润 |
289270216.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127071522.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
8117284161.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142782548.66元 |
| 本期利润 |
142782548.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80461512.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
8070674150.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45546833.26元 |
| 本期利润 |
45546833.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45546833.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
8035759472.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
