| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 419839985.29 |
| 1.利息收入 | 419839985.29 |
| 存款利息收入 | 909836.13 |
| 债券利息收入 | 418929631.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118116729.83 |
| 1.管理人报酬 | 12443643.34 |
| 2.托管费 | 4147881.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101266942.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101266942.83 |
| 6.其他费用 | 233400.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301723255.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301723255.46 |
| 一、收入： | 208094939.27 |
| 1.利息收入 | 208094939.27 |
| 存款利息收入 | 311842.23 |
| 债券利息收入 | 207782579.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58195392.14 |
| 1.管理人报酬 | 6130361.26 |
| 2.托管费 | 2043453.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49878062.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49878062.85 |
| 6.其他费用 | 115763.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149899547.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149899547.13 |
| 一、收入： | 420420508.01 |
| 1.利息收入 | 420420508.01 |
| 存款利息收入 | 1144616.0 |
| 债券利息收入 | 419262630.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108781939.28 |
| 1.管理人报酬 | 12304086.72 |
| 2.托管费 | 4101362.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92143378.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92143378.26 |
| 6.其他费用 | 233303.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311638568.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311638568.73 |
| 一、收入： | 208783305.81 |
| 1.利息收入 | 208783305.81 |
| 存款利息收入 | 812950.99 |
| 债券利息收入 | 207957955.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57478648.47 |
| 1.管理人报酬 | 6059473.08 |
| 2.托管费 | 2019824.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49279221.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49279221.53 |
| 6.其他费用 | 115626.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151304657.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151304657.34 |
| 一、收入： | 411389037.1 |
| 1.利息收入 | 411389037.1 |
| 存款利息收入 | 1264199.17 |
| 债券利息收入 | 410124837.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122118821.09 |
| 1.管理人报酬 | 12112286.49 |
| 2.托管费 | 4037428.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90850.0 |
| 5.利息支出 | 105648319.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105648319.15 |
| 6.其他费用 | 229936.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289270216.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289270216.01 |
| 一、收入： | 199134009.24 |
| 1.利息收入 | 199134009.24 |
| 存款利息收入 | 444188.39 |
| 债券利息收入 | 198689820.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56351460.58 |
| 1.管理人报酬 | 5987530.02 |
| 2.托管费 | 1995843.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89500.0 |
| 5.利息支出 | 48166912.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48166912.04 |
| 6.其他费用 | 111675.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142782548.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142782548.66 |
| 一、收入： | 49349403.66 |
| 1.利息收入 | 49349403.66 |
| 存款利息收入 | 2172737.94 |
| 债券利息收入 | 37949898.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3802570.4 |
| 1.管理人报酬 | 2331054.26 |
| 2.托管费 | 777018.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 588898.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 588898.02 |
| 6.其他费用 | 105600.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45546833.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45546833.26 |
