名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化蓝筹C | 0.9401 | 2.18% |
诺德量化蓝筹A | 0.9353 | 2.17% |
诺德新生活A | 0.8487 | 1.59% |
诺德新生活C | 0.8479 | 1.58% |
诺德量化核心A | 0.9381 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6001 | 1.74% |
诺德货币A | 0.5356 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 342.07 | 293.50 | 85.80% | 29.35 | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 186.06 | 160.38 | 86.20% | 16.04 | 8.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 469.92 | 408.77 | 86.99% | 40.85 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 251.43 | 219.53 | 87.31% | 21.94 | 8.73% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1730.33 | 598.78 | 34.60% | 59.70 | 3.45% | 1048.09 | 60.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 933.77 | 316.76 | 33.92% | 31.68 | 3.39% | 573.31 | 61.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 1303.83 | 467.57 | 35.86% | 46.76 | 3.59% | 763.35 | 58.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 492.30 | 196.32 | 39.88% | 19.63 | 3.99% | 263.28 | 53.48% | -- | -- |