| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6001 | 1.74% |
| 诺德货币A | 0.5356 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24158.85 |
| 存出保证金 | 25815.58 |
| 交易性金融资产 | 239785936.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 239785936.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1317841.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12416.54 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244797138.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206176.98 |
| 应付托管费 | 20617.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183913.17 |
| 负债合计 | 410707.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249764203.68 |
| 所有者权益合计 | 244386430.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 244797138.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9622251.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 102768.91 |
| 交易性金融资产 | 284840034.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 284840034.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1487118.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1970.3 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296054143.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241405.26 |
| 应付托管费 | 24140.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152086.14 |
| 负债合计 | 417631.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273297928.09 |
| 所有者权益合计 | 295636511.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 296054143.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19012956.7 |
| 结算备付金 | 2025166.37 |
| 存出保证金 | 694378.15 |
| 交易性金融资产 | 327910072.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 327910072.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538730.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2739.42 |
| 应收申购款 | 0.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350184044.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8419819.83 |
| 应付赎回款 | 5390684.02 |
| 应付管理人报酬 | 296585.59 |
| 应付托管费 | 29642.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611092.33 |
| 负债合计 | 14747824.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304958560.72 |
| 所有者权益合计 | 335436219.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 350184044.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31628520.79 |
| 结算备付金 | 1918398.73 |
| 存出保证金 | 1128984.32 |
| 交易性金融资产 | 391696197.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 391696197.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4073139.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 426.82 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430445667.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8692583.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335609.27 |
| 应付托管费 | 33473.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 745903.12 |
| 负债合计 | 9807569.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336016837.35 |
| 所有者权益合计 | 420638097.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 430445667.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33507647.13 |
| 结算备付金 | 6181803.7 |
| 存出保证金 | 914846.8 |
| 交易性金融资产 | 501949077.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 501949077.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6373535.04 |
| 应收利息 | 17516.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548944427.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8422824.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 458297.91 |
| 应付托管费 | 45509.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 10330996.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387404654.74 |
| 所有者权益合计 | 538613430.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 548944427.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67980984.98 |
| 结算备付金 | 6522647.72 |
| 存出保证金 | 768902.97 |
| 交易性金融资产 | 534961182.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 534961182.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35235172.99 |
| 应收利息 | 25294.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 468306.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645962491.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17769229.69 |
| 应付赎回款 | 39020923.08 |
| 应付管理人报酬 | 528877.77 |
| 应付托管费 | 52887.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 58113384.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415354255.96 |
| 所有者权益合计 | 587849106.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 645962491.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45466305.21 |
| 结算备付金 | 319648.16 |
| 存出保证金 | 507734.41 |
| 交易性金融资产 | 504288757.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 504288757.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20901789.34 |
| 应收利息 | 19464.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571503698.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1136203.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 460058.92 |
| 应付托管费 | 46005.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178766.11 |
| 负债合计 | 1870300.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412579195.54 |
| 所有者权益合计 | 569633398.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 571503698.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34061449.4 |
| 结算备付金 | 2023002.66 |
| 存出保证金 | 1218679.11 |
| 交易性金融资产 | 434690239.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 434690239.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5007445.87 |
| 应收利息 | 12464.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477013281.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2796136.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 364288.78 |
| 应付托管费 | 36428.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88894.26 |
| 负债合计 | 3464585.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397103006.49 |
| 所有者权益合计 | 473548696.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 477013281.64 |
