| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8214 | 0.74% |
| 诺德新生活A | 0.8221 | 0.72% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新享 | 1.4965 | 0.42% |
| 诺德策略精选 | 1.1118 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2767.04 | -- | -- | -- | -- | 475.11 | -17.17% |
| 2023-06-30 | -245.20 | -- | -- | -- | -- | 112.15 | -45.74% |
| 2022-12-31 | -9965.27 | -- | -- | -- | -- | 1519.64 | -15.25% |
| 2022-06-30 | -5187.63 | -- | -- | -- | -- | 971.51 | -18.73% |
| 2021-12-31 | 1540.02 | -- | -- | -- | -- | 488.23 | 31.70% |
| 2021-06-30 | 1861.27 | -- | -- | -- | -- | 225.28 | 12.10% |
| 2020-12-31 | 14641.41 | -- | -- | -- | -- | 454.26 | 3.10% |
| 2020-06-30 | 7132.24 | -- | -- | -- | -- | 53.03 | 0.74% |
