名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9631 | 1.39% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9613 | 1.39% |
国寿安保策略精选混合… | 1.4063 | 1.34% |
国寿安保策略精选混合… | 1.0145 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4619 | 1.74% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4615 | 1.72% |
国寿安保货币B | 0.4619 | 1.70% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4595 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4551 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5535152.32 |
1.利息收入 | 5313.32 |
存款利息收入 | 5313.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6650509.91 |
股票投资收益 | -6973947.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323437.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1093996.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16047.88 |
减:二、费用 | 225684.13 |
1.管理人报酬 | 155452.16 |
2.托管费 | 25908.7 |
3.销售服务费 | 11368.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32954.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5760836.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5760836.45 |
一、收入: | -6944648.35 |
1.利息收入 | 18054.85 |
存款利息收入 | 18054.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12838404.27 |
股票投资收益 | -13187795.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349390.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5837463.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38237.26 |
减:二、费用 | 982235.61 |
1.管理人报酬 | 719125.39 |
2.托管费 | 119854.22 |
3.销售服务费 | 32711.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7926883.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7926883.96 |
一、收入: | 2484620.3 |
1.利息收入 | 8397.52 |
存款利息收入 | 8397.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5677440.23 |
股票投资收益 | -5882526.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205086.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8137413.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16249.46 |
减:二、费用 | 493498.25 |
1.管理人报酬 | 360641.45 |
2.托管费 | 60106.89 |
3.销售服务费 | 17746.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55002.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1991122.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1991122.05 |
一、收入: | -17406020.75 |
1.利息收入 | 17238.67 |
存款利息收入 | 17238.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1725821.36 |
股票投资收益 | -1953625.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227804.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15790882.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93444.25 |
减:二、费用 | 1070683.96 |
1.管理人报酬 | 782989.4 |
2.托管费 | 130498.15 |
3.销售服务费 | 46686.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110510.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18476704.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18476704.71 |
一、收入: | -11001997.54 |
1.利息收入 | 8759.31 |
存款利息收入 | 8759.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3283804.74 |
股票投资收益 | -3448528.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164723.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7729331.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2379.63 |
减:二、费用 | 530444.83 |
1.管理人报酬 | 386949.25 |
2.托管费 | 64491.5 |
3.销售服务费 | 24031.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54972.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11532442.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11532442.37 |
一、收入: | 16169648.62 |
1.利息收入 | 29933.64 |
存款利息收入 | 29933.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14639204.76 |
股票投资收益 | 14337174.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302030.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1409267.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91242.86 |
减:二、费用 | 1443570.95 |
1.管理人报酬 | 840627.52 |
2.托管费 | 140104.62 |
3.销售服务费 | 32910.43 |
4.交易费用 | 316877.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113051.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14726077.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14726077.67 |
一、收入: | 12484651.32 |
1.利息收入 | 18837.74 |
存款利息收入 | 18837.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7654241.45 |
股票投资收益 | 7433761.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220480.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4774466.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37105.16 |
减:二、费用 | 635271.17 |
1.管理人报酬 | 344703.26 |
2.托管费 | 57450.55 |
3.销售服务费 | 10051.13 |
4.交易费用 | 156450.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66615.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11849380.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11849380.15 |
一、收入: | 56417501.98 |
1.利息收入 | 868776.96 |
存款利息收入 | 373207.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47398574.0 |
股票投资收益 | 46462039.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 936534.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5807944.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2342206.79 |
减:二、费用 | 4239471.64 |
1.管理人报酬 | 2497315.51 |
2.托管费 | 416219.23 |
3.销售服务费 | 67636.82 |
4.交易费用 | 1116049.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142250.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52178030.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52178030.34 |
一、收入: | 44311136.64 |
1.利息收入 | 847230.47 |
存款利息收入 | 351661.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29607838.67 |
股票投资收益 | 28746203.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861635.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11840001.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2016065.62 |
减:二、费用 | 3428193.38 |
1.管理人报酬 | 2005822.7 |
2.托管费 | 334303.79 |
3.销售服务费 | 53333.22 |
4.交易费用 | 936060.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98673.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40882943.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40882943.26 |