国寿安保研究精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2762841.48元 |
| 本期利润 |
-1353471.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700694.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
8924420.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1388829.04元 |
| 本期利润 |
337100.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3206340.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4539元 |
| 期末基金资产净值 |
10271017.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-728803.4元 |
| 本期利润 |
-5612357.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3706477.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3949元 |
| 期末基金资产净值 |
13092863.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1033724.88元 |
| 本期利润 |
-3249807.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5796280.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5608元 |
| 期末基金资产净值 |
16132589.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2494846.1元 |
| 本期利润 |
2480223.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10389820.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7991元 |
| 期末基金资产净值 |
23392467.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1052656.5元 |
| 本期利润 |
1539680.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4040163.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7294元 |
| 期末基金资产净值 |
9657648.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4731058.55元 |
| 本期利润 |
5414270.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2273538.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4178元 |
| 期末基金资产净值 |
7714905.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2129310.2元 |
| 本期利润 |
3271534.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1237370.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
11506869.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
