国寿安保添利货币B(003423)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
先锋量化优选A	1.3705	49.63%
易方达科讯混合	1.3679	9.51%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
工银国家战略股票	1.6650	5.92%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.2710	5.74%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国寿安保中证养老产业…	1.231	5.30%
国寿安保策略精选混合…	1.5468	4.20%
国寿安保数字经济股票…	0.9981	3.25%
国寿安保数字经济股票…	0.9981	3.25%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
名称	万份收益	7日年化
国寿安保增金宝货币B	0.5231	2.04%
国寿安保鑫钱包货币B	0.5362	2.00%
国寿安保货币B	0.5367	1.99%
国寿安保聚宝盆货币B	0.5465	1.95%
国寿安保薪金宝货币B	0.5109	1.94%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
655.国寿安保添…	1.73%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	0.03%	0.18%	0.51%	1.05%	2.02%	3.81%	6.01%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [货币型]	0.74%	0.03%	0.16%	0.54%	1.14%	2.12%	3.74%	6.47%
同类排名 [货币型]	408\|855	425\|878	53\|871	328\|863	307\|843	339\|786	358\|697	351\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>国寿安保添利货币B(003423)基金经理

桑迎:桑迎,硕士。2002年7月至2003年9月任交通银行北京分行交易员,2004年11月至2008年1月任华夏银行总行资金部交易员,2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理。2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理,现担任国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币市场基金和国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，国寿安保添利货币B期末总份额为54.54亿份，相比增加4.72亿份 (本季申购数为521.51份，赎回数为516.79份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.51%	0.51%	0.50%	0.50%	0.51%	0.40%	0.40%	0.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	400\|877	184\|855	388\|836	395\|801	266\|781	292\|766	566\|748	563\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中上	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	1.73%	2.18%	2.22%	2.74%	3.71%	4.48%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	280\|855	466\|766	401\|682	196\|670	135\|653	255\|646	5\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	领先	中上	领先	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
桑迎	2016-12-27	至今	7年零125天	0.0%