| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26669268.25元 |
| 本期利润 | -30399016.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -854833.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 191364477.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1251784.78元 |
| 本期利润 | 38503547.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67397955.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
| 期末基金资产净值 | 253039772.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41119834.53元 |
| 本期利润 | -56810200.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60161844.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 340077067.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38120106.8元 |
| 本期利润 | -16406361.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74738587.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.408元 |
| 期末基金资产净值 | 257926562.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138250119.07元 |
| 本期利润 | 59736886.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100171005.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4789元 |
| 期末基金资产净值 | 309349175.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36244347.81元 |
| 本期利润 | 2886317.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60700401.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.234元 |
| 期末基金资产净值 | 320111330.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83245011.04元 |
| 本期利润 | 198136208.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57994807.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 504449163.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3375099.5元 |
| 本期利润 | 121752466.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5310685.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 746446146.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
