| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 1.0014 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5816 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.5145 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 110.25% | 0.11% | 720214.59 |
| 2023-12-31 | -- | 111.24% | 0.07% | 566340.51 |
| 2023-09-30 | -- | 122.86% | 0.21% | 398096.00 |
| 2023-06-30 | -- | 136.44% | 0.19% | 319217.30 |
| 2023-03-31 | -- | 134.15% | 0.35% | 318703.72 |
| 2022-12-31 | -- | 104.18% | 0.86% | 261512.93 |
| 2022-09-30 | -- | 133.32% | 0.43% | 134819.55 |
| 2022-06-30 | -- | 135.98% | 0.34% | 108094.22 |
| 2022-03-31 | -- | 114.6% | 1.14% | 37327.15 |
| 2021-12-31 | -- | 119.32% | 0.58% | 32974.05 |
| 2021-09-30 | -- | 132.59% | 1.03% | 22946.81 |
| 2021-06-30 | -- | 101.57% | 1.45% | 24577.30 |
| 2021-03-31 | -- | 104.53% | 0.8% | 22111.71 |
| 2020-12-31 | -- | 108.89% | 0.51% | 22933.34 |
| 2020-09-30 | -- | 93.75% | 1.26% | 21827.70 |
| 2020-06-30 | -- | 97.14% | 7.03% | 21151.39 |
| 2020-03-31 | -- | 117.34% | 0.96% | 9135.40 |
