| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 477000.0 | 30632940.0 | 5.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 470348.0 | 21621897.56 | 4.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 103500.0 | 19105065.0 | 3.61% |
| 工业富联 | 601138 | 765400.0 | 17428158.0 | 3.3% |
| 珀莱雅 | 603605 | 189813.0 | 18218251.74 | 3.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29050.0 | 49469245.0 | 9.35% |
| 爱美客 | 300896 | 53313.0 | 18415909.59 | 3.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134900.0 | 37152794.16 | 7.03% |
| 安踏体育 | 02020 | 387800.0 | 29249799.49 | 5.53% |
| 山西汾酒 | 600809 | 98780.0 | 24209002.4 | 4.58% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 470348.0 | 21273840.04 | 3.82% |
| 泸州老窖 | 000568 | 244500.0 | 43868190.0 | 7.88% |
| 山西汾酒 | 600809 | 120980.0 | 27913715.4 | 5.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29850.0 | 51521100.0 | 9.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134900.0 | 35892329.3 | 6.45% |
| 五粮液 | 000858 | 243400.0 | 34151454.0 | 6.14% |
| 安井食品 | 603345 | 366685.0 | 38358917.85 | 6.89% |
| 珀莱雅 | 603605 | 315013.0 | 31312292.2 | 5.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 137520.0 | 22451515.2 | 4.03% |
| 安踏体育 | 02020 | 387800.0 | 26620982.79 | 4.78% |
| 安井食品 | 603345 | 366685.0 | 45468940.0 | 6.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29850.0 | 53686717.5 | 8.17% |
| 爱美客 | 300896 | 79913.0 | 31187646.51 | 4.75% |
| 五粮液 | 000858 | 243400.0 | 37994740.0 | 5.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134900.0 | 37903973.48 | 5.77% |
| 山西汾酒 | 600809 | 120980.0 | 28974710.0 | 4.41% |
| 美团-W | 03690 | 314870.0 | 33111854.52 | 5.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 244500.0 | 52970925.0 | 8.06% |
| 安踏体育 | 02020 | 387800.0 | 31368786.97 | 4.77% |
| 珀莱雅 | 603605 | 315013.0 | 32005320.8 | 4.87% |
| 安井食品 | 603345 | 368685.0 | 54122958.0 | 7.43% |
| 爱美客 | 300896 | 109513.0 | 48727809.35 | 6.69% |
| 美团-W | 03690 | 314870.0 | 35504159.95 | 4.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134900.0 | 41242783.82 | 5.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 137520.0 | 31463200.8 | 4.32% |
| 同程旅行 | 00780 | 2023600.0 | 30560472.76 | 4.2% |
| 泸州老窖 | 000568 | 244500.0 | 51239865.0 | 7.04% |
| 珀莱雅 | 603605 | 315013.0 | 35407461.2 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 244800.0 | 40041936.0 | 5.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 21450.0 | 36271950.0 | 4.98% |
| 锦江酒店 | 600754 | 721600.0 | 45395856.0 | 4.24% |
| 九毛九 | 09922 | 2997000.0 | 49008918.42 | 4.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 134900.0 | 45560205.71 | 4.25% |
| 泸州老窖 | 000568 | 234200.0 | 59671818.0 | 5.57% |
| 爱美客 | 300896 | 109513.0 | 61190388.75 | 5.71% |
| 安井食品 | 603345 | 368685.0 | 60327926.55 | 5.63% |
| 中国国航 | 601111 | 5284300.0 | 56542010.0 | 5.28% |
| 中国中免 | 601888 | 225300.0 | 41283972.0 | 3.85% |
| 珀莱雅 | 603605 | 225009.0 | 40917886.65 | 3.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23450.0 | 42679000.0 | 3.98% |
| 九毛九 | 09922 | 5261000.0 | 97984438.85 | 4.72% |
| 美团-W | 03690 | 692500.0 | 108067581.28 | 5.21% |
| 爱美客 | 300896 | 145313.0 | 82298017.55 | 3.97% |
| 李宁 | 02331 | 1225000.0 | 74135827.06 | 3.57% |
| 中国国航 | 601111 | 5884400.0 | 62374640.0 | 3.01% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2145750.0 | 53214600.0 | 2.57% |
| 安井食品 | 603345 | 369585.0 | 59828419.8 | 2.88% |
| 安踏体育 | 02020 | 848000.0 | 77491529.81 | 3.74% |
| 中国中免 | 601888 | 387300.0 | 83668419.0 | 4.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41850.0 | 72274950.0 | 3.48% |
| 安踏体育 | 02020 | 848000.0 | 63811497.98 | 4.15% |
| 美团-W | 03690 | 692500.0 | 103719370.32 | 6.74% |
| 安井食品 | 603345 | 369585.0 | 57389158.8 | 3.73% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2384050.0 | 50994829.5 | 3.31% |
| 锦江酒店 | 600754 | 807900.0 | 46575435.0 | 3.03% |
| 爱美客 | 300896 | 122113.0 | 59874446.16 | 3.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 51550.0 | 96527375.0 | 6.27% |
| 李宁 | 02331 | 813000.0 | 44192114.17 | 2.87% |
| 九毛九 | 09922 | 5261000.0 | 61286373.86 | 3.98% |
| 比亚迪 | 002594 | 208600.0 | 52569286.0 | 3.42% |
| 比亚迪 | 002594 | 208600.0 | 69566014.0 | 4.19% |
| 安井食品 | 603345 | 306685.0 | 49247315.7 | 2.97% |
| 爱美客 | 300896 | 112813.0 | 67688928.13 | 4.08% |
| 锦江酒店 | 600754 | 721500.0 | 45382350.0 | 2.73% |
| 九毛九 | 09922 | 5261000.0 | 93807373.2 | 5.65% |
| 安踏体育 | 02020 | 848000.0 | 69909387.97 | 4.21% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2384050.0 | 59124440.0 | 3.56% |
| 美团-W | 03690 | 402400.0 | 66829746.16 | 4.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 51550.0 | 105419750.0 | 6.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 85500.0 | 45657000.0 | 2.75% |
| 九毛九 | 09922 | 5261000.0 | 71680956.65 | 6.88% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2384050.0 | 54642426.0 | 5.24% |
| 比亚迪 | 002594 | 208600.0 | 47936280.0 | 4.6% |
| 爱美客 | 300896 | 112813.0 | 53586175.0 | 5.14% |
| 巨星农牧 | 603477 | 1399600.0 | 35913736.0 | 3.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 51550.0 | 88614450.0 | 8.5% |
| 安踏体育 | 02020 | 848000.0 | 67673269.63 | 6.49% |
| 傲农生物 | 603363 | 1762000.0 | 41935600.0 | 4.02% |
| 锦江酒店 | 600754 | 721500.0 | 35887410.0 | 3.44% |
| 美团-W | 03690 | 402400.0 | 50780125.97 | 4.87% |
| 锦江酒店 | 600754 | 593100.0 | 34755660.0 | 3.0% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 1759000.0 | 57166796.4 | 4.94% |
| 比亚迪 | 002594 | 176600.0 | 47349992.0 | 4.09% |
| 首旅酒店 | 600258 | 2326950.0 | 60803203.5 | 5.25% |
| 安踏体育 | 02020 | 848000.0 | 81049669.12 | 7.0% |
| 李宁 | 02331 | 842000.0 | 58756578.72 | 5.08% |
| 九毛九 | 09922 | 5261000.0 | 58929092.32 | 5.09% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 424082.0 | 41984118.0 | 3.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 52050.0 | 106702500.0 | 9.22% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 454000.0 | 27096899.2 | 2.34% |
| 五粮液 | 000858 | 286416.0 | 63773386.56 | 5.51% |
| 九毛九 | 09922 | 5759000.0 | 112983304.32 | 6.68% |
| 五粮液 | 000858 | 308216.0 | 67619508.24 | 4.0% |
| 中国中免 | 601888 | 272230.0 | 70779800.0 | 4.19% |
| 贝泰妮 | 300957 | 390140.0 | 79588560.0 | 4.71% |
| 安井食品 | 603345 | 828364.0 | 159037604.36 | 9.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 155100.0 | 81540723.0 | 4.82% |
| 安踏体育 | 02020 | 1207000.0 | 147607902.06 | 8.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 34450.0 | 63043500.0 | 3.73% |
| 山西汾酒 | 600809 | 195140.0 | 61566670.0 | 3.64% |
| 李宁 | 02331 | 842000.0 | 63234502.28 | 3.74% |
| 五粮液 | 000858 | 793889.0 | 236491594.21 | 8.51% |
| 九毛九 | 09922 | 5759000.0 | 152144371.86 | 5.48% |
| 中国中免 | 601888 | 425630.0 | 127731563.0 | 4.6% |
| 安踏体育 | 02020 | 1207000.0 | 183589798.37 | 6.61% |
| 美团-W | 03690 | 750500.0 | 200082123.22 | 7.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 355900.0 | 172944166.85 | 6.22% |
| 安井食品 | 603345 | 1014164.0 | 257617939.28 | 9.27% |
| 贝泰妮 | 300957 | 296323.0 | 80491166.18 | 2.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62150.0 | 127823905.0 | 4.6% |
| 爱美客 | 300896 | 176013.0 | 138853135.44 | 5.0% |
| 中国中免 | 601888 | 700030.0 | 214265182.4 | 7.91% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 7088000.0 | 131793988.48 | 4.87% |
| 安踏体育 | 02020 | 921000.0 | 98702486.9 | 3.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62150.0 | 124859350.0 | 4.61% |
| 九毛九 | 09922 | 5759000.0 | 151375879.38 | 5.59% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 2599000.0 | 103900259.39 | 3.84% |
| 美团-W | 03690 | 750500.0 | 189150523.34 | 6.98% |
| 安井食品 | 603345 | 1014164.0 | 211514043.84 | 7.81% |
| 五粮液 | 000858 | 894889.0 | 239812354.22 | 8.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 355900.0 | 183487732.82 | 6.77% |
| 安井食品 | 603345 | 1466833.0 | 282908080.71 | 9.36% |
| 九毛九 | 09922 | 6247000.0 | 124082311.89 | 4.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62150.0 | 124175700.0 | 4.11% |
| 爱美客 | 300896 | 198330.0 | 129885681.42 | 4.3% |
| 安踏体育 | 02020 | 921000.0 | 95265989.08 | 3.15% |
| 中国中免 | 601888 | 1039430.0 | 293587003.5 | 9.71% |
| 五粮液 | 000858 | 963689.0 | 281252634.65 | 9.31% |
| 美的集团 | 000333 | 1414000.0 | 139194160.0 | 4.61% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 7088000.0 | 108334284.85 | 3.58% |
| 美团-W | 03690 | 1056900.0 | 262055336.49 | 8.67% |
| 安井食品 | 603345 | 1746133.0 | 300631718.61 | 9.1% |
| 南极电商 | 002127 | 5292000.0 | 91339920.0 | 2.76% |
| 圣农发展 | 002299 | 5774592.0 | 126348072.96 | 3.82% |
| 双汇发展 | 000895 | 1959224.0 | 103701726.32 | 3.14% |
| 五粮液 | 000858 | 1262815.0 | 279082115.0 | 8.44% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 7088000.0 | 111986045.13 | 3.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62150.0 | 103697275.0 | 3.14% |
| 今世缘 | 603369 | 2599406.0 | 115465614.52 | 3.49% |
| 中国中免 | 601888 | 1363349.0 | 303945026.06 | 9.2% |
| 美团-W | 03690 | 1056900.0 | 224564294.82 | 6.79% |
| 南极电商 | 002127 | 5292000.0 | 112031640.0 | 3.13% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 3060077.0 | 111050194.33 | 3.1% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 8924000.0 | 126511878.45 | 3.54% |
| 安井食品 | 603345 | 1790433.0 | 211271094.0 | 5.91% |
| 双汇发展 | 000895 | 3895724.0 | 179553919.16 | 5.02% |
| 中国中免 | 601888 | 2064072.0 | 317929010.16 | 8.89% |
| 新希望 | 000876 | 3379393.0 | 100705911.4 | 2.81% |
| 五粮液 | 000858 | 1327215.0 | 227113030.8 | 6.35% |
| 圣农发展 | 002299 | 6291792.0 | 182461968.0 | 5.1% |
| 美团-W | 03690 | 789700.0 | 123998959.34 | 3.47% |
