| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -258280664.2 |
| 1.利息收入 | 411354.07 |
| 存款利息收入 | 411354.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77574873.17 |
| 股票投资收益 | -84028489.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6453616.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183343991.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226846.09 |
| 减：二、费用 | 15242346.0 |
| 1.管理人报酬 | 12837276.89 |
| 2.托管费 | 2139546.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265523.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273523010.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273523010.2 |
| 一、收入： | -165361766.31 |
| 1.利息收入 | 231837.9 |
| 存款利息收入 | 231837.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11433737.06 |
| 股票投资收益 | -14964948.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531211.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156369164.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2209297.34 |
| 减：二、费用 | 10416816.97 |
| 1.管理人报酬 | 8794578.69 |
| 2.托管费 | 1465763.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156475.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175778583.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175778583.28 |
| 一、收入： | -103183334.22 |
| 1.利息收入 | 749654.39 |
| 存款利息收入 | 749654.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240045508.16 |
| 股票投资收益 | -249332042.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1816688.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7469846.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134207124.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905394.65 |
| 减：二、费用 | 25119623.03 |
| 1.管理人报酬 | 21255309.95 |
| 2.托管费 | 3542551.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321750.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128302957.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128302957.25 |
| 一、收入： | -31915014.98 |
| 1.利息收入 | 306671.2 |
| 存款利息收入 | 306671.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220877758.42 |
| 股票投资收益 | -225815013.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70995.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4866259.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187558689.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097383.21 |
| 减：二、费用 | 10921839.97 |
| 1.管理人报酬 | 9225265.1 |
| 2.托管费 | 1537544.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159024.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42836854.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42836854.95 |
| 一、收入： | -400140058.68 |
| 1.利息收入 | 1257648.91 |
| 存款利息收入 | 864138.69 |
| 债券利息收入 | 393510.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576505783.4 |
| 股票投资收益 | 565378917.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1611049.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9515816.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-983111919.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5208428.31 |
| 减：二、费用 | 51182582.18 |
| 1.管理人报酬 | 34656743.16 |
| 2.托管费 | 5776123.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10450769.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298931.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451322640.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451322640.86 |
| 一、收入： | 232855202.83 |
| 1.利息收入 | 565134.35 |
| 存款利息收入 | 517948.8 |
| 债券利息收入 | 47185.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338764464.41 |
| 股票投资收益 | 331522223.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1611049.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5631191.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109584407.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3110011.24 |
| 减：二、费用 | 30752232.28 |
| 1.管理人报酬 | 21540691.48 |
| 2.托管费 | 3590115.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5468731.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152680.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202102970.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202102970.55 |
| 一、收入： | 1501676310.75 |
| 1.利息收入 | 16246970.99 |
| 存款利息收入 | 6432104.81 |
| 债券利息收入 | 4180537.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507031938.55 |
| 股票投资收益 | 484255762.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3375278.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26151454.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960970888.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17426512.5 |
| 减：二、费用 | 73254534.76 |
| 1.管理人报酬 | 50834118.32 |
| 2.托管费 | 8472352.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13665634.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282420.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1428421775.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1428421775.99 |
| 一、收入： | 705458327.9 |
| 1.利息收入 | 15706356.63 |
| 存款利息收入 | 5893957.82 |
| 债券利息收入 | 4178069.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25462784.03 |
| 股票投资收益 | 9753965.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7062413.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22771232.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
655562294.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8726892.45 |
| 减：二、费用 | 37907749.26 |
| 1.管理人报酬 | 26885363.13 |
| 2.托管费 | 4480893.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6415735.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125756.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667550578.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667550578.64 |
