| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -25828.07 | -8402.85 | 32.53% | -- | -- | 645.36 | -2.50% |
| 2023-06-30 | -16536.18 | -1496.49 | 9.05% | -- | -- | 353.12 | -2.14% |
| 2022-12-31 | -10318.33 | -24933.20 | 241.64% | 181.67 | -1.76% | 746.98 | -7.24% |
| 2022-06-30 | -3191.50 | -22581.50 | 707.55% | 7.10 | -0.22% | 486.63 | -15.25% |
| 2021-12-31 | -40014.01 | 56537.89 | -141.30% | 161.10 | -0.40% | 951.58 | -2.38% |
| 2021-06-30 | 23285.52 | 33152.22 | 142.37% | 161.10 | 0.69% | 563.12 | 2.42% |
| 2020-12-31 | 150167.63 | 48425.58 | 32.25% | -337.53 | -0.22% | 2615.15 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 70545.83 | 975.40 | 1.38% | -706.24 | -1.00% | 2277.12 | 3.23% |
