| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1086990350.27 |
| 1.利息收入 | 1500100.24 |
| 存款利息收入 | 1116773.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836507873.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834955866.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 1552007.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246927630.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2054746.2 |
| 减：二、费用 | 160321471.62 |
| 1.管理人报酬 | 53090261.45 |
| 2.托管费 | 17696753.75 |
| 3.销售服务费 | 6124365.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82698823.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82698823.48 |
| 6.其他费用 | 248410.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926668878.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926668878.65 |
| 一、收入： | 719439589.24 |
| 1.利息收入 | 902440.99 |
| 存款利息收入 | 751441.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455357943.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454469185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 888758.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261416215.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762988.8 |
| 减：二、费用 | 87694975.45 |
| 1.管理人报酬 | 28363075.59 |
| 2.托管费 | 9454358.5 |
| 3.销售服务费 | 2742438.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46728583.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46728583.9 |
| 6.其他费用 | 119264.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631744613.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631744613.79 |
| 一、收入： | 624357498.9 |
| 1.利息收入 | 4590773.61 |
| 存款利息收入 | 1383569.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
862080864.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837066217.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 25014646.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242949765.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635626.26 |
| 减：二、费用 | 196972048.74 |
| 1.管理人报酬 | 66508472.57 |
| 2.托管费 | 22169490.81 |
| 3.销售服务费 | 6924597.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100217611.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100217611.62 |
| 6.其他费用 | 251847.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427385450.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427385450.16 |
| 一、收入： | 449477020.45 |
| 1.利息收入 | 4054720.36 |
| 存款利息收入 | 850362.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478252388.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454464788.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 23787600.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33097490.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267401.28 |
| 减：二、费用 | 92237132.65 |
| 1.管理人报酬 | 31215394.37 |
| 2.托管费 | 10405131.47 |
| 3.销售服务费 | 3202792.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46798654.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46798654.12 |
| 6.其他费用 | 123638.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357239887.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357239887.8 |
| 一、收入： | 871444738.77 |
| 1.利息收入 | 660258760.04 |
| 存款利息收入 | 629447.79 |
| 债券利息收入 | 649934236.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 7909697.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27592389.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27856617.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -264228.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182641643.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951945.72 |
| 减：二、费用 | 129664918.86 |
| 1.管理人报酬 | 44764915.82 |
| 2.托管费 | 14921638.53 |
| 3.销售服务费 | 3984924.63 |
| 4.交易费用 | 307442.79 |
| 5.利息支出 | 64556635.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64556635.83 |
| 6.其他费用 | 308603.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741779819.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741779819.91 |
| 一、收入： | 292952187.53 |
| 1.利息收入 | 245459637.74 |
| 存款利息收入 | 153611.66 |
| 债券利息收入 | 245213523.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15751296.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15751296.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62859189.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384656.3 |
| 减：二、费用 | 51008969.69 |
| 1.管理人报酬 | 15209430.02 |
| 2.托管费 | 5069809.97 |
| 3.销售服务费 | 1203131.32 |
| 4.交易费用 | 125798.1 |
| 5.利息支出 | 28885480.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28885480.34 |
| 6.其他费用 | 122053.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241943217.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241943217.84 |
| 一、收入： | 203772967.55 |
| 1.利息收入 | 295335716.61 |
| 存款利息收入 | 304743.48 |
| 债券利息收入 | 292672462.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 1581081.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26082737.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26324873.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 242136.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66472825.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992813.78 |
| 减：二、费用 | 64148240.93 |
| 1.管理人报酬 | 17706831.86 |
| 2.托管费 | 5902277.28 |
| 3.销售服务费 | 2768997.09 |
| 4.交易费用 | 270021.31 |
| 5.利息支出 | 36668649.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36668649.89 |
| 6.其他费用 | 233638.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139624726.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139624726.62 |
| 一、收入： | 91834544.16 |
| 1.利息收入 | 141089482.17 |
| 存款利息收入 | 190836.54 |
| 债券利息收入 | 138817342.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1305092.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11050472.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10919301.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 131170.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61115694.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810284.89 |
| 减：二、费用 | 26549052.49 |
| 1.管理人报酬 | 8878709.1 |
| 2.托管费 | 2959569.69 |
| 3.销售服务费 | 1777097.73 |
| 4.交易费用 | 153234.19 |
| 5.利息支出 | 12342969.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12342969.24 |
| 6.其他费用 | 120075.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65285491.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65285491.67 |
| 一、收入： | 261534121.31 |
| 1.利息收入 | 236487458.17 |
| 存款利息收入 | 592803.34 |
| 债券利息收入 | 220511841.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 10416944.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39222228.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39015227.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 207001.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14722584.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547018.76 |
| 减：二、费用 | 51762737.83 |
| 1.管理人报酬 | 14345087.31 |
| 2.托管费 | 4781695.79 |
| 3.销售服务费 | 37329.75 |
| 4.交易费用 | 203799.58 |
| 5.利息支出 | 31882206.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31882206.51 |
| 6.其他费用 | 232240.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209771383.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209771383.48 |
