名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 146.67 | 17.08 | 11.64% | 3.42 | 2.33% | -- | -- | 108.44 | 73.94% |
2023-06-30 | 78.84 | 9.34 | 11.84% | 1.87 | 2.37% | -- | -- | 58.38 | 74.04% |
2022-12-31 | 203.52 | 22.51 | 11.06% | 4.50 | 2.21% | -- | -- | 156.74 | 77.01% |
2022-06-30 | 112.66 | 12.67 | 11.24% | 2.53 | 2.25% | -- | -- | 85.84 | 76.19% |
2021-12-31 | 307.68 | 20.82 | 6.77% | 4.16 | 1.35% | 155.55 | 50.55% | 108.65 | 35.31% |
2021-06-30 | 93.45 | 6.56 | 7.02% | 1.31 | 1.40% | 48.10 | 51.47% | 29.60 | 31.67% |
2020-12-31 | 42.24 | 2.95 | 6.98% | 0.59 | 1.40% | 14.06 | 33.29% | 7.11 | 16.83% |
2020-06-30 | 13.62 | 1.46 | 10.71% | 0.29 | 2.14% | 2.42 | 17.77% | 0.88 | 6.47% |