| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7763703.66元 |
| 本期利润 | -3804014.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15264872.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 99165453.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3185053.95元 |
| 本期利润 | -2196332.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12948786.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 117507532.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19924562.66元 |
| 本期利润 | -39044282.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10836262.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 133948452.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13038597.36元 |
| 本期利润 | -16649616.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5000232.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 174969731.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12235249.12元 |
| 本期利润 | -11331673.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7266448.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 210927466.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2301307.39元 |
| 本期利润 | 3908301.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14059437.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 173638808.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1198029.8元 |
| 本期利润 | 2953594.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1494877.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 29494404.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159780.7元 |
| 本期利润 | 537908.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177830.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 15881135.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
