| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15644.09 |
| 交易性金融资产 | 385048364.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 362835003.55 |
| 债券投资 | 22213361.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7602141.38 |
| 应收申购款 | 1486693.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396348989.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1853894.84 |
| 应付管理人报酬 | 10777.46 |
| 应付托管费 | 2155.49 |
| 应付销售服务费 | 76182.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170895.04 |
| 负债合计 | 2113905.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354309275.0 |
| 所有者权益合计 | 394235084.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 396348989.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20541732.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13236.93 |
| 交易性金融资产 | 478989234.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 454346844.05 |
| 债券投资 | 24642390.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1185627.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500729830.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2608255.67 |
| 应付管理人报酬 | 15565.04 |
| 应付托管费 | 3112.98 |
| 应付销售服务费 | 92002.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91484.66 |
| 负债合计 | 2810420.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437464397.28 |
| 所有者权益合计 | 497919409.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 500729830.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42968353.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36201.17 |
| 交易性金融资产 | 477431699.56 |
| 股票投资 | 168984.0 |
| 基金投资 | 477262715.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1743122.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522179376.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3090291.67 |
| 应付管理人报酬 | 14579.28 |
| 应付托管费 | 2915.84 |
| 应付销售服务费 | 100996.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180236.07 |
| 负债合计 | 3389019.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442549101.24 |
| 所有者权益合计 | 518790357.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 522179376.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64222862.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 142238.9 |
| 交易性金融资产 | 729617817.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 722304100.79 |
| 债券投资 | 7313716.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17079978.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811062897.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25343010.16 |
| 应付管理人报酬 | 18824.31 |
| 应付托管费 | 3764.85 |
| 应付销售服务费 | 142308.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297886.34 |
| 负债合计 | 25805794.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576206104.02 |
| 所有者权益合计 | 785257103.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 811062897.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58881939.45 |
| 结算备付金 | 610566.02 |
| 存出保证金 | 300598.83 |
| 交易性金融资产 | 767753984.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 767753984.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15804470.55 |
| 应收利息 | 25942.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4384322.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 815700.0 |
| 资产总计 | 848577525.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26180754.75 |
| 应付管理人报酬 | 27953.32 |
| 应付托管费 | 5590.67 |
| 应付销售服务费 | 176605.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141899.61 |
| 负债合计 | 26759264.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563523837.27 |
| 所有者权益合计 | 821818260.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 848577525.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63830528.52 |
| 结算备付金 | 2918627.8 |
| 存出保证金 | 177704.64 |
| 交易性金融资产 | 543252533.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 542452533.93 |
| 债券投资 | 800000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1557167.03 |
| 应收利息 | 38440.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9788881.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621563884.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16030.08 |
| 应付赎回款 | 44509852.26 |
| 应付管理人报酬 | 20435.49 |
| 应付托管费 | 4087.09 |
| 应付销售服务费 | 115617.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75897.75 |
| 负债合计 | 44905758.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383800890.51 |
| 所有者权益合计 | 576658125.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 621563884.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8834660.14 |
| 结算备付金 | 72000.32 |
| 存出保证金 | 37459.92 |
| 交易性金融资产 | 77233117.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 76733167.68 |
| 债券投资 | 499950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13205.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462955.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86653398.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4216570.38 |
| 应付管理人报酬 | 3414.74 |
| 应付托管费 | 682.93 |
| 应付销售服务费 | 13019.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170445.7 |
| 负债合计 | 4431231.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69563250.41 |
| 所有者权益合计 | 82222167.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 86653398.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5444051.73 |
| 结算备付金 | 1998.0 |
| 存出保证金 | 5792.15 |
| 交易性金融资产 | 35649128.1 |
| 股票投资 | 479481.0 |
| 基金投资 | 34769047.1 |
| 债券投资 | 400600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103305.45 |
| 应收利息 | 15199.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013063.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42232538.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4407489.03 |
| 应付管理人报酬 | 1653.78 |
| 应付托管费 | 330.75 |
| 应付销售服务费 | 3119.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84723.96 |
| 负债合计 | 4504948.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36085513.56 |
| 所有者权益合计 | 37727590.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 42232538.12 |
