名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15230.06 | -- | -- | 6253.54 | 41.06% | -- | -- |
2023-06-30 | 8424.58 | -- | -- | 3165.13 | 37.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 19382.32 | -- | -- | 10288.49 | 53.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 7546.63 | -- | -- | 3911.19 | 51.83% | -- | -- |
2021-12-31 | 7362.88 | -- | -- | 4.68 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 3266.19 | -- | -- | 1.97 | 0.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 4266.09 | -- | -- | -3.63 | -0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 221.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 202.47 | -- | -- | 0.37 | 0.18% | -- | -- |