名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34540088.56 |
1.利息收入 | 267669.07 |
存款利息收入 | 20272.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21544905.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21156331.25 |
资产支持证券投资收益 | 388574.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12727490.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.75 |
减:二、费用 | 4397779.81 |
1.管理人报酬 | 1517856.71 |
2.托管费 | 505952.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2082265.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2082265.85 |
6.其他费用 | 213068.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30142308.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30142308.75 |
一、收入: | 20887213.33 |
1.利息收入 | 16794.13 |
存款利息收入 | 9871.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14491874.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13855663.01 |
资产支持证券投资收益 | 636211.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6378544.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2585721.37 |
1.管理人报酬 | 754257.63 |
2.托管费 | 251419.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1424376.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1424376.62 |
6.其他费用 | 111146.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18301491.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18301491.96 |
一、收入: | 16941272.76 |
1.利息收入 | 15851.46 |
存款利息收入 | 15851.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25340572.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25007017.88 |
资产支持证券投资收益 | 333554.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8415151.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5404086.82 |
1.管理人报酬 | 1525112.28 |
2.托管费 | 508370.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3055246.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3055246.83 |
6.其他费用 | 226062.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11537185.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11537185.94 |
一、收入: | 16394502.1 |
1.利息收入 | 8592.61 |
存款利息收入 | 8592.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11728383.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11728383.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4657525.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2812334.06 |
1.管理人报酬 | 753496.41 |
2.托管费 | 251165.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1652614.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1652614.1 |
6.其他费用 | 113559.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13582168.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13582168.04 |
一、收入: | 31837662.08 |
1.利息收入 | 23921944.95 |
存款利息收入 | 25166.13 |
债券利息收入 | 23886597.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238741.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -238741.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8154458.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5433198.33 |
1.管理人报酬 | 1503228.96 |
2.托管费 | 501076.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2116.71 |
5.利息支出 | 3128070.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3128070.03 |
6.其他费用 | 231833.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26404463.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26404463.75 |
一、收入: | 14425562.54 |
1.利息收入 | 11333390.76 |
存款利息收入 | 9582.51 |
债券利息收入 | 11318825.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1435709.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1435709.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4527881.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2457601.84 |
1.管理人报酬 | 740912.82 |
2.托管费 | 246970.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 675.0 |
5.利息支出 | 1319812.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1319812.46 |
6.其他费用 | 118863.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11967960.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11967960.7 |
一、收入: | 6072654.07 |
1.利息收入 | 12646176.64 |
存款利息收入 | 528682.72 |
债券利息收入 | 11624316.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1576000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1576000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4997522.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2867876.08 |
1.管理人报酬 | 1107388.29 |
2.托管费 | 369129.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4650.0 |
5.利息支出 | 1183796.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1183796.95 |
6.其他费用 | 176092.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3204777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3204777.99 |
一、收入: | -318875.48 |
1.利息收入 | 2324181.61 |
存款利息收入 | 520572.16 |
债券利息收入 | 1310432.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2643057.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 588889.93 |
1.管理人报酬 | 370152.62 |
2.托管费 | 123384.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3350.0 |
5.利息支出 | 42576.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42576.35 |
6.其他费用 | 47120.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-907765.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-907765.41 |