国泰聚瑞纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17414818.66元 |
| 本期利润 |
30142308.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1679339.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
501404608.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11922947.38元 |
| 本期利润 |
18301491.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20343484.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
515522549.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19952337.2元 |
| 本期利润 |
11537185.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226506.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
496441210.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8924642.4元 |
| 本期利润 |
13582168.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15085813.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
515146918.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18250005.25元 |
| 本期利润 |
26404463.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6112922.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
499324335.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7440079.46元 |
| 本期利润 |
11967960.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14919241.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
504928341.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8202300.56元 |
| 本期利润 |
3204777.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2951296.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
492962991.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1735291.68元 |
| 本期利润 |
-907765.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1161262.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
488853464.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
