| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 120.65% | 0.65% | 1140715.40 |
| 2023-12-31 | -- | 124.02% | 0.6% | 840402.74 |
| 2023-09-30 | -- | 106.07% | 0.52% | 891697.54 |
| 2023-06-30 | -- | 109.85% | 0.52% | 694314.14 |
| 2023-03-31 | -- | 124.48% | 0.72% | 429845.24 |
| 2022-12-31 | -- | 129.87% | 0.52% | 262131.36 |
| 2022-09-30 | -- | 95.59% | 0.15% | 459278.95 |
| 2022-06-30 | -- | 101.96% | 0.81% | 190910.89 |
| 2022-03-31 | -- | 109.7% | 0.26% | 71636.09 |
| 2021-12-31 | -- | 111.88% | 0.13% | 30384.08 |
| 2021-09-30 | -- | 124.85% | 0.78% | 20370.12 |
| 2021-06-30 | -- | 98.8% | 0.08% | 100306.36 |
| 2021-03-31 | -- | 100.79% | 0.01% | 100068.58 |
| 2020-12-31 | -- | 121.83% | 0.06% | 100306.37 |
| 2020-09-30 | -- | 99.62% | 0.15% | 101282.94 |
| 2020-06-30 | -- | 80.85% | 0.56% | 5305.11 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 100.85% | 1007.30 |
