交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

基金所持停牌股票估值调整的公告

依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的
有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13
号）的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2024年02月05日起
按照指数收益法进行估值。

股票代码 股票名称

600729 重庆百货

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基
金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值
方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本
基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，
敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二四年二月六日
点击查看>>  附件