| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 153.48% | 0.36% | 791019.54 |
| 2023-12-31 | -- | 101.01% | 0.08% | 786510.62 |
| 2023-09-30 | -- | 139.77% | 0.89% | 780848.69 |
| 2023-06-30 | -- | 143.25% | 1.1% | 784627.97 |
| 2023-03-31 | -- | 148.37% | 1.11% | 781639.89 |
| 2022-12-31 | -- | 148.41% | 1.11% | 784286.26 |
| 2022-09-30 | -- | 147.54% | 1.11% | 786643.93 |
| 2022-06-30 | -- | 147.17% | 1.17% | 788876.71 |
| 2022-03-31 | -- | 146.84% | 0.18% | 784721.05 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 60.29% | 780603.27 |
| 2021-09-30 | -- | 103.83% | 0.01% | 1201952.99 |
| 2021-06-30 | -- | 138.05% | 0.31% | 1193355.34 |
| 2021-03-31 | -- | 131.54% | 0.44% | 1185697.59 |
| 2020-12-31 | -- | 139.71% | 0.41% | 1178642.49 |
| 2020-09-30 | -- | 138.11% | 0.13% | 1190970.86 |
| 2020-06-30 | -- | 135.48% | 0.01% | 1182691.04 |
| 2020-03-31 | -- | 135.81% | 0.06% | 1174597.54 |
