| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.54% | 0.00% | 5.63% | 13.32% | 13.27% | 2.96% | 26.55% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
199|4184 | 3489|4336 | 355|4320 | 651|4221 | 163|4036 | 128|3736 | 43|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.132 | 1.132 | 0.54% | |
| 2024-04-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 1.1239 | 1.1239 | 1.53% | |
| 2024-04-23 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
| 2024-04-22 | 1.1221 | 1.1221 | -0.87% |
截至2024-03-31 交银启诚混合A期末总份额为19.76亿份，相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 300.00 | 20013.01 | 7.22% |
| 600027 | 华电国际 | 1506.00 | 10352.82 | 3.73% |
| 002311 | 海大集团 | 171.00 | 7577.95 | 2.73% |
| 600547 | 山东黄金 | 191.00 | 5396.67 | 1.95% |
| 01787 | 山东黄金 | 99.00 | 1426.64 | 0.51% |
| 600529 | 山东药玻 | 235.00 | 6789.45 | 2.45% |
| 600029 | 南方航空 | 804.00 | 4495.59 | 1.62% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 795.00 | 2026.72 | 0.73% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2172.00 | 8250.79 | 2.98% |
| 600011 | 华能国际 | 854.00 | 8014.26 | 2.89% |
