| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2697752.34 |
| 1.利息收入 | 4254.07 |
| 存款利息收入 | 4254.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939370.12 |
| 股票投资收益 | -17473.03 |
| 基金投资收益 | -924767.23 |
| 债券投资收益 | 2870.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763892.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.97 |
| 减：二、费用 | 37083.39 |
| 1.管理人报酬 | 1180.22 |
| 2.托管费 | 590.34 |
| 3.销售服务费 | 13262.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22050.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734835.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734835.73 |
| 一、收入： | -1142011.25 |
| 1.利息收入 | 1509.98 |
| 存款利息收入 | 1509.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355312.43 |
| 股票投资收益 | -11511.26 |
| 基金投资收益 | -346337.84 |
| 债券投资收益 | 2536.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789172.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.94 |
| 减：二、费用 | 78362.95 |
| 1.管理人报酬 | 610.58 |
| 2.托管费 | 305.38 |
| 3.销售服务费 | 6808.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70638.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220374.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220374.2 |
| 一、收入： | 955569.07 |
| 1.利息收入 | 8375.78 |
| 存款利息收入 | 4268.32 |
| 债券利息收入 | 4107.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419743.22 |
| 股票投资收益 | 105672.05 |
| 基金投资收益 | 1314139.17 |
| 债券投资收益 | -68.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-483327.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10777.28 |
| 减：二、费用 | 50688.68 |
| 1.管理人报酬 | 1335.56 |
| 2.托管费 | 667.83 |
| 3.销售服务费 | 14366.26 |
| 4.交易费用 | 7961.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22910.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
904880.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
904880.39 |
| 一、收入： | 1037620.93 |
| 1.利息收入 | 5240.45 |
| 存款利息收入 | 1581.88 |
| 债券利息收入 | 3658.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
943673.34 |
| 股票投资收益 | 96862.05 |
| 基金投资收益 | 847141.29 |
| 债券投资收益 | -330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79457.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9249.21 |
| 减：二、费用 | 85693.52 |
| 1.管理人报酬 | 675.19 |
| 2.托管费 | 337.59 |
| 3.销售服务费 | 7122.47 |
| 4.交易费用 | 4288.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70888.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
951927.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
951927.41 |
| 一、收入： | 1635899.17 |
| 1.利息收入 | 62389.13 |
| 存款利息收入 | 42971.8 |
| 债券利息收入 | 2982.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553316.99 |
| 股票投资收益 | 119919.25 |
| 基金投资收益 | 431894.75 |
| 债券投资收益 | -45.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1010450.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9742.26 |
| 减：二、费用 | 57980.52 |
| 1.管理人报酬 | 9664.77 |
| 2.托管费 | 4832.28 |
| 3.销售服务费 | 15286.96 |
| 4.交易费用 | 4038.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22772.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1577918.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1577918.65 |
