招商深证100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455522.69元 |
| 本期利润 |
-1148630.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245963.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
5513233.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196133.99元 |
| 本期利润 |
-507561.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882636.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
5034402.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600621.23元 |
| 本期利润 |
274764.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103993.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2871元 |
| 期末基金资产净值 |
5209197.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358108.91元 |
| 本期利润 |
355511.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722358.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
4644953.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273297.87元 |
| 本期利润 |
809168.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305978.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
3971796.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.15% |
