招商深证100ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
491265.9 |
| 结算备付金 |
5682.54 |
| 存出保证金 |
3284.73 |
| 交易性金融资产 |
8388038.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8888271.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11948.92 |
| 应付管理人报酬 |
88.37 |
| 应付托管费 |
44.2 |
| 应付销售服务费 |
814.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28931.76 |
| 负债合计 |
41827.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8130279.2 |
| 所有者权益合计 |
8846443.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8888271.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660204.74 |
| 结算备付金 |
3158.89 |
| 存出保证金 |
2235.95 |
| 交易性金融资产 |
9888385.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9888385.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18201.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10572186.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104625.31 |
| 应付赎回款 |
84.39 |
| 应付管理人报酬 |
99.71 |
| 应付托管费 |
49.88 |
| 应付销售服务费 |
1053.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20457.4 |
| 负债合计 |
126370.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9933354.45 |
| 所有者权益合计 |
10445816.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10572186.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319145.71 |
| 结算备付金 |
6058.12 |
| 存出保证金 |
5278.91 |
| 交易性金融资产 |
10314583.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9987468.98 |
| 债券投资 |
327114.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27297.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10672364.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11209.59 |
| 应付管理人报酬 |
93.72 |
| 应付托管费 |
46.89 |
| 应付销售服务费 |
1112.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.53 |
| 负债合计 |
81886.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8682849.22 |
| 所有者权益合计 |
10590477.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
10672364.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016839.77 |
| 结算备付金 |
406.84 |
| 存出保证金 |
4926.92 |
| 交易性金融资产 |
15208391.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15208391.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79197.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16310028.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172356.89 |
| 应付赎回款 |
56836.74 |
| 应付管理人报酬 |
153.83 |
| 应付托管费 |
76.89 |
| 应付销售服务费 |
1305.97 |
| 应付税费 |
1836.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.05 |
| 负债合计 |
252566.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11752368.23 |
| 所有者权益合计 |
16057461.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
16310028.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242893.93 |
| 结算备付金 |
34919.2 |
| 存出保证金 |
5904.24 |
| 交易性金融资产 |
9833218.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9483118.18 |
| 债券投资 |
350100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82528.25 |
| 应收利息 |
7135.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333883.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10540482.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
445063.95 |
| 应付管理人报酬 |
111.93 |
| 应付托管费 |
55.95 |
| 应付销售服务费 |
1292.75 |
| 应付税费 |
2684.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
519897.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7149649.08 |
| 所有者权益合计 |
10020585.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10540482.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389823.09 |
| 结算备付金 |
22376.42 |
| 存出保证金 |
5884.57 |
| 交易性金融资产 |
7544217.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7134516.54 |
| 债券投资 |
409701.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6246.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178799.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8147347.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72203.52 |
| 应付赎回款 |
316940.6 |
| 应付管理人报酬 |
119.68 |
| 应付托管费 |
59.77 |
| 应付销售服务费 |
960.98 |
| 应付税费 |
5720.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20001.34 |
| 负债合计 |
416006.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5942840.26 |
| 所有者权益合计 |
7731341.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8147347.96 |
