]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9157 | 1.27% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9905 | 1.23% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9844 | 1.22% |
| 东方红养老目标204… | 0.8968 | 1.22% |
| 东方红养老目标204… | 0.8948 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5547 | 1.93% |
| 东方红货币E | 0.5549 | 1.93% |
| 东方红货币D | 0.5302 | 1.84% |
| 东方红货币C | 0.49 | 1.69% |
| 东方红货币A | 0.4883 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -743.96 | -2107.30 | 283.25% | 2140.99 | -287.78% | 331.16 | -44.51% |
| 2023-06-30 | 1332.08 | -841.13 | -63.14% | 1138.85 | 85.49% | 215.88 | 16.21% |
| 2022-12-31 | -3886.60 | 556.56 | -14.32% | 3683.27 | -94.77% | 341.87 | -8.80% |
| 2022-06-30 | -1473.22 | 1209.89 | -82.13% | 2514.19 | -170.66% | 222.52 | -15.10% |
| 2021-12-31 | 14944.59 | 12879.95 | 86.18% | -657.78 | -4.40% | 1124.67 | 7.53% |
| 2021-06-30 | 13142.64 | 8533.79 | 64.93% | 613.93 | 4.67% | 827.22 | 6.29% |
| 2020-12-31 | 29970.89 | 8120.96 | 27.10% | -458.69 | -1.53% | 1439.79 | 4.80% |
| 2020-06-30 | 2587.46 | 993.25 | 38.39% | 3.62 | 0.14% | 865.22 | 33.44% |
